Daisho Co., Ltd. (2816) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 571.00M | 988.00M | 975.00M | 493.00M | 1.10B |
| רווח נקי | 455.00M | 458.00M | 897.00M | 310.00M | 561.00M |
| פחת והפחתות | 976.00M | 646.00M | 653.00M | 671.00M | 644.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -997.00M | 18.00M | -611.00M | -348.00M | 15.00M |
| יתרת לקוחות | -315.00M | 694.00M | -899.00M | -86.00M | -197.00M |
| מלאי | -266.00M | -81.00M | -139.00M | -203.00M | -48.00M |
| יתרת ספקים | 154.00M | -101.00M | 184.00M | 203.00M | 70.00M |
| הון חוזר אחר | -570.00M | -494.00M | 243.00M | -262.00M | 190.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 137.00M | -134.00M | 36.00M | -140.00M | -118.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.40B | -3.27B | -233.00M | -678.00M | -354.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.40B | -3.31B | -228.00M | -705.00M | -346.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.00M | -8.00M | -7.00M | -7.00M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 35.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 52.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.17B | 2.34B | -414.00M | -450.00M | -562.00M |
| פירעון חוב | 1.35B | 2.52B | -240.00M | -276.00M | -388.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -173.00M | -173.00M | -173.00M | -173.00M | -173.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.93B | 2.59B | 2.53B | 2.20B | 2.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | -1.00M | 1.00M | 1.00M | -95.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -660.00M | 62.00M | 330.00M | -635.00M | 186.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 2.53B | 2.20B | 2.83B | 2.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.93B | 2.59B | 2.53B | 2.20B | 2.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.83B | -2.32B | 747.00M | -212.00M | 756.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 571.00M | 988.00M | 975.00M | 493.00M | 1.10B |
| הוצאות הוניות | -2.40B | -3.31B | -228.00M | -705.00M | -346.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY