Daisho Co., Ltd. (2816) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.57 | 1.65 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.21 | 1.31 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 3.09 | 0 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.25B | -1.15B | 1.42B | 653.00M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.18 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.35 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.26 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.91 | 1.72 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 3.23 | 79.25 | 4.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.54 | 21.19 | 55.63 | 34.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.20 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 512.19 | 357.19 | 85.78 | 100.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 0.64 | -1.09 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.04% | 37.85% | 38.28% | 38.42% |
| שיעור EBIT | 2.48% | 2.47% | 3.60% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 6.03% | 4.93% | 6.18% | 5.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.48% | 2.50% | 3.51% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.42% | 2.36% | 3.54% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.66% | 1.75% | 2.36% | 1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 1.75% | 2.36% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.42% | 74.11% | 66.78% | 61.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.65% | 94.06% | 100.79% | 104.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 2.44% | 3.65% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.51% | 4.67% | 6.28% | 3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.01% | 4.77% | 7.82% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 3.41% | 5.12% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 2.45% | 3.67% | 2.03% |
| תשואת רווחים | 3.34% | 3.35% | 4.31% | 2.35% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.76 | 7.79 | 6.33 | 7.53 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 7.65 | 7.00 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 8.47 | 9.18 | 9.23 | 9.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.72 | 3.63 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.40 | 1.55 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.46 | 8.62 | 8.62 | 9.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.86 | 38.88 | 45.10 | 35.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.03 | 46.85 | 57.69 | 48.50 |
| ימי מלאי | 43.08 | 39.77 | 39.54 | 39.43 |
| ימי אשראי מספקים | 48.25 | 47.73 | 52.13 | 52.01 |
| מחזור תפעולי | 97.11 | 86.61 | 97.23 | 87.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59.15 | 102.35 | 101.00 | 51.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -189.17 | -240.75 | 77.39 | -21.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 248.32 | 343.11 | 23.62 | 73.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.20 | -2.35 | 0.77 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.28 | 2.43 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.30 | 4.28 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.29 | 1.20 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.42% | -17.01% | 5.37% | -1.60% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 29.91 | 29.82 | 23.21 | 42.63 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.45 | -5.88 | 18.61 | -62.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.84 | 13.82 | 14.26 | 26.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -45.78 | -1.27 | 0.25 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 11.20 | 7.78 | 10.09 |
| שווי חברה | 16.57B | 14.49B | 12.19B | 11.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 11.20 | 7.78 | 10.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.07 | -6.23 | 16.31 | -56.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.01 | 14.66 | 12.50 | 24.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,036.91 | 1,012.85 | 982.39 | 932.77 |
| הון עצמי למניה | 1,045.20 | 1,015.12 | 987.88 | 941.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 2,847.80 | 2,718.43 | 2,626.13 | 2,421.32 |
| רווח נקי למניה | 47.14 | 47.45 | 62.05 | 32.11 |
| נטל מס | 0.68 | 0.74 | 0.67 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 2.16 | 1.09 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY