NAFCO Co., Ltd. (2790) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | -709.00M | 9.17B | 9.66B | 1.18B |
| רווח נקי | 223.00M | 183.00M | 3.11B | 5.64B | 7.96B |
| פחת והפחתות | 6.19B | 6.37B | 5.95B | 5.93B | 5.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.89B | -7.36B | 711.00M | -3.72B | -8.45B |
| יתרת לקוחות | -60.00M | -95.00M | -398.00M | -681.00M | -698.00M |
| מלאי | -2.25B | -3.82B | 2.98B | -2.72B | -4.06B |
| יתרת ספקים | -4.83B | -1.84B | -2.70B | -1.89B | -950.00M |
| הון חוזר אחר | 2.25B | -1.61B | 826.00M | 1.57B | -2.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54B | 102.00M | -597.00M | 1.80B | -4.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.84B | -5.95B | -4.94B | -3.43B | -3.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.18B | -5.89B | -5.23B | -3.43B | -3.76B |
| רכישות, נטו | 0 | 36.00M | 272.00M | 57.00M | 48.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 341.00M | -93.00M | 23.00M | -59.00M | 220.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.93B | -7.84B | -7.36B | -4.22B | -4.56B |
| פירעון חוב | -2.50B | -2.24B | -1.73B | -2.62B | -2.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.05B | -4.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43B | -1.55B | -1.63B | -1.60B | -1.57B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.52B | 15.61B | 30.10B | 33.23B | 31.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.62B | -3.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.08B | -14.50B | -3.13B | 2.01B | -6.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.61B | 30.10B | 33.23B | 31.22B | 38.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.52B | 15.61B | 30.10B | 33.23B | 31.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.49B | -6.34B | 4.00B | 6.26B | -2.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | -709.00M | 9.17B | 9.66B | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -5.56B | -5.63B | -5.17B | -3.40B | -3.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY