NAFCO Co., Ltd. (2790) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.74 | 1.62 | 1.70 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.37 | 0.47 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.24 | 0.33 | 0.56 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.01 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.17 | -0.03 | 0.43 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.47B | 21.17B | 17.69B | 26.69B | 29.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.43 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.67 | 6.18 | 6.15 | 41.32 | 86.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.34 | 0.45 | 0.27 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,288.92 | 948.55 | 1,053.67 | 946.29 | 928.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 1.61 | 1.29 | -0.59 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.10% | 34.33% | 30.65% | 33.98% | 34.52% |
| שיעור EBIT | 1.47% | 0.56% | 0.40% | 2.62% | 4.50% |
| שיעור EBITDA | 3.18% | 4.09% | 3.90% | 5.71% | 7.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 0.93% | 0.70% | 2.68% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | 0.40% | 0.29% | 2.56% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | 0.13% | 0.10% | 1.61% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | 0.13% | 0.10% | 1.61% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.41% | 31.50% | 34.66% | 63.10% | 62.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.05% | 43.25% | 41.67% | 95.33% | 97.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 0.10% | 0.08% | 1.34% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.18% | 0.15% | 0.12% | 1.95% | 3.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | 0.98% | 0.74% | 2.97% | 5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 0.28% | 0.23% | 1.66% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | 0.11% | 0.08% | 1.36% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 0.43% | 0.39% | 3.96% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.31 | 36.44 | 39.60 | 41.92 | 44.67 |
| מחזור זכאים | 9.94 | 6.48 | 5.58 | 5.20 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 1.73 | 1.96 | 2.10 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 1.49 | 1.50 | 1.61 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.45 | 4.97 | 4.81 | 4.60 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.50 | 164.68 | 129.87 | 112.48 | 108.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.86 | 10.02 | 9.22 | 8.71 | 8.17 |
| ימי מלאי | 137.35 | 211.01 | 186.08 | 174.00 | 174.84 |
| ימי אשראי מספקים | 36.70 | 56.35 | 65.42 | 70.23 | 74.68 |
| מחזור תפעולי | 143.20 | 221.02 | 195.30 | 182.71 | 183.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 124.64 | -26.82 | 325.43 | 338.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -101.33 | -239.92 | 147.08 | 226.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 225.97 | 213.10 | 178.35 | 111.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.81 | 8.95 | 0.45 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.44 | -0.10 | 1.38 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.55 | -0.13 | 1.82 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.03 | 0.35 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.79% | -13.38% | 5.28% | 12.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.76 | 233.30 | 259.10 | 25.24 | 8.93 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.30 | 0.26 | 0.41 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.49 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.88 | -7.47 | 18.93 | 7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.98 | -66.86 | 8.55 | 5.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 7.51 | -2.76 | -0.57 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.49 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 8.87 | 7.96 | 6.54 | 2.71 |
| שווי חברה | 59.13B | 63.55B | 56.55B | 71.96B | 40.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.91 | 8.87 | 7.96 | 6.54 | 2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -25.51 | -8.92 | 17.37 | 6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.74 | -79.77 | 7.85 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,070.13 | 6,058.58 | 5,685.30 | 5,543.33 | 5,549.30 |
| הון עצמי למניה | 6,226.54 | 6,217.47 | 5,823.28 | 5,657.32 | 5,665.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.68 | 0.65 | 0.37 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 10,940.47 | 7,129.90 | 6,878.36 | 6,831.87 | 7,094.81 |
| רווח נקי למניה | 74.00 | 9.07 | 6.92 | 110.30 | 197.43 |
| נטל מס | 0.51 | 0.31 | 0.35 | 0.63 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.73 | 0.72 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.33 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 13.74 | -3.87 | 2.95 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY