ASKUL (2678) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.14 | 1.40 | 1.39 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.95 | 1.18 | 1.20 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.51 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.30 | 1.99 | 3.77 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.36B | -28.44B | 3.23B | 6.27B | -4.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.47 | 0.47 | 0.46 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.32 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.74 | 4.81 | 2.93 | 3.11 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.08 | 3.06 | 6.26 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.08 | -26.11 | 35.73 | 43.25 | 49.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.45 | 0.14 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 731.80 | 787.35 | 385.56 | 375.01 | 421.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.53 | -4.36 | -0.48 | -0.65 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.68% | 19.29% | 24.43% | 24.91% | 23.96% |
| שיעור EBIT | -4.99% | -4.66% | 2.92% | 6.11% | 3.31% |
| שיעור EBITDA | -1.44% | -1.20% | 5.24% | 8.37% | 4.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.99% | -4.66% | 2.92% | 3.59% | 3.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.00% | -7.44% | 2.83% | 6.03% | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.89% | -5.53% | 1.89% | 4.06% | 2.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.81% | -5.46% | 1.96% | 4.13% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.73% | 74.35% | 66.60% | 67.32% | 67.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.34% | 159.78% | 96.99% | 167.70% | 98.95% |
| תשואה על הנכסים | -10.46% | -9.63% | 3.98% | 7.87% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.20% | -46.33% | 11.66% | 24.46% | 15.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.53% | -19.00% | 11.62% | 13.88% | 13.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.12% | -10.19% | 7.45% | 8.93% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.71% | -10.77% | 4.63% | 9.04% | 5.02% |
| תשואת רווחים | -22.24% | -20.33% | 6.15% | 8.84% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 5.51 | 6.49 | 5.89 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 4.22 | 6.22 | 4.16 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 12.20 | 12.99 | 15.45 | 15.12 | 15.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.37 | 11.43 | 14.13 | 14.52 | 16.03 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.74 | 2.11 | 1.94 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.66 | 13.12 | 10.71 | 11.43 | 12.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.48 | 7.90 | 21.19 | -1.59 | 18.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.64 | 66.22 | 56.27 | 61.96 | 52.76 |
| ימי מלאי | 29.93 | 28.10 | 23.63 | 24.13 | 24.11 |
| ימי אשראי מספקים | 85.08 | 86.42 | 58.71 | 87.68 | 58.69 |
| מחזור תפעולי | 93.56 | 94.32 | 79.90 | 86.09 | 76.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -120.65 | -119.68 | 135.86 | 173.35 | 206.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -212.78 | -211.07 | 38.18 | 55.93 | 57.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 92.13 | 91.39 | 97.69 | 117.41 | 148.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.76 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | -1.08 | 1.01 | 1.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.31 | -1.31 | 1.39 | 1.48 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.15 | 0.36 | 0.47 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.42% | -17.49% | 2.46% | 2.52% | 3.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.50 | -4.92 | 16.26 | 11.31 | 17.98 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.28 | 1.90 | 2.77 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.43 | -5.72 | 40.65 | 39.72 | 31.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.57 | -10.09 | 11.42 | 12.82 | 8.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.01 | -0.32 | 0.12 | 1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.28 | 1.90 | 2.77 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | -21.93 | -26.95 | 5.37 | 4.84 | 6.86 |
| שווי חברה | 123.27B | 129.97B | 135.27B | 190.86B | 150.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.93 | -26.95 | 5.37 | 4.84 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.47 | -6.82 | 37.30 | 35.03 | 26.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.41 | -12.03 | 10.48 | 11.30 | 7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 298.77 | 302.52 | 519.56 | 512.94 | 351.74 |
| הון עצמי למניה | 518.02 | 529.63 | 818.74 | 803.36 | 658.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,358.38 | 4,433.80 | 5,063.74 | 4,841.89 | 4,583.88 |
| רווח נקי למניה | -256.91 | -245.40 | 95.45 | 196.46 | 100.43 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.60 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.49 | 1.42 | 0.88 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY