ASKUL (2678) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.80B | 12.91B | 16.89B | 20.13B | 17.95B |
| רווח נקי | -22.15B | 9.07B | 19.14B | 9.79B | 9.21B |
| פחת והפחתות | 13.82B | 11.15B | 10.65B | 7.18B | 6.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.16B | -12.45B | -5.51B | 3.06B | 1.90B |
| יתרת לקוחות | 3.13B | -5.92B | -3.56B | -5.13B | -495.00M |
| מלאי | -1.51B | -110.00M | -982.00M | -2.10B | -110.00M |
| יתרת ספקים | -4.21B | -4.95B | -3.21B | 10.40B | 2.20B |
| הון חוזר אחר | 429.00M | -1.46B | 2.25B | -121.00M | 300.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -311.00M | 5.13B | -7.40B | 107.00M | 158.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.08B | -16.52B | -11.47B | -21.99B | -10.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.10B | -15.66B | -11.60B | -14.53B | -10.22B |
| רכישות, נטו | 199.00M | -263.00M | 67.00M | -7.84B | 4.00M |
| רכישת השקעות | -1.09B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -96.00M | -601.00M | 63.00M | 365.00M | -527.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.08B | -9.70B | -9.90B | 9.29B | -14.68B |
| פירעון חוב | 20.40B | 157.00M | -6.04B | 2.78B | -4.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.45B | -6.22B | -1.75B | 0 | -8.15B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.78B | -3.54B | -3.51B | -3.12B | -3.07B |
| פעילויות מימון אחרות | 12.90B | -98.00M | 1.40B | 9.63B | 1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.33B | 48.42B | 61.74B | 66.22B | 58.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 706.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 909.00M | -13.32B | -4.48B | 7.43B | -7.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.42B | 61.74B | 66.22B | 58.79B | 66.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.33B | 48.42B | 61.74B | 66.22B | 58.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.05B | 3.63B | 10.72B | 13.44B | 15.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.80B | 12.91B | 16.89B | 20.13B | 17.95B |
| הוצאות הוניות | -8.25B | -9.28B | -6.17B | -6.69B | -2.89B |
הנתונים מוצגים ב-JPY