Tabio Corporation (2668) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.65 | 1.66 | 1.44 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.07 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.82 | 0.86 | 0.67 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.40 | 0.16 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.43 | 5.69 | 1.60 | 2.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 518.93M | 432.32M | 303.89M | 106.81M | 380.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.66 | 1.76 | 1.72 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 7.57 | 3.50 | 6.10 | 3.16 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 128.51 | 141.48 | 101.93 | 118.78 | 113.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.41 | 112.87 | 140.93 | 106.58 | 132.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -1.04 | -0.99 | -1.05 | -3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.35% | 58.06% | 54.03% | 56.55% | 56.55% |
| שיעור EBIT | 4.92% | 5.26% | 4.39% | 3.30% | 1.88% |
| שיעור EBITDA | 6.72% | 6.98% | 6.67% | 4.82% | 3.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.92% | 5.26% | 4.39% | 3.69% | 3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.29% | 4.67% | 3.45% | 3.27% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | 3.39% | 3.09% | 2.89% | 1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 3.39% | 3.09% | 2.89% | 1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.46% | 72.51% | 89.44% | 88.59% | 82.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.08% | 88.89% | 78.60% | 88.57% | 55.60% |
| תשואה על הנכסים | 6.54% | 6.40% | 6.10% | 6.11% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.01% | 10.62% | 10.76% | 10.50% | 5.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.99% | 13.61% | 12.08% | 11.11% | 9.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.37% | 9.48% | 10.30% | 9.27% | 7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 6.65% | 6.33% | 6.38% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 6.59% | 6.26% | 5.73% | 3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.28 | 20.15 | 22.70 | 22.45 | 21.72 |
| מחזור זכאים | 18.08 | 8.99 | 7.56 | 17.22 | 12.43 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 7.25 | 7.59 | 8.14 | 10.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.03 | 7.01 | 6.94 | 6.73 | 7.38 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 1.89 | 1.98 | 2.11 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.98 | 10.66 | 12.90 | 11.84 | 8.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.77 | 27.87 | 15.86 | 39.88 | 23.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.16 | 18.11 | 16.08 | 16.26 | 16.81 |
| ימי מלאי | 57.80 | 50.35 | 48.08 | 44.81 | 36.52 |
| ימי אשראי מספקים | 20.18 | 40.58 | 48.31 | 21.19 | 29.36 |
| מחזור תפעולי | 74.96 | 68.46 | 64.16 | 61.08 | 53.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 134.95 | 140.04 | 52.42 | 89.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 114.57 | 118.92 | -16.78 | 49.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.38 | 21.12 | 69.20 | 39.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.85 | -0.32 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.68 | 2.74 | 0.53 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.62 | 6.63 | 0.76 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | 1.00 | 0.50 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.01% | 9.72% | -1.39% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 15.17 | 15.97 | 17.46 | 32.49 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.10 | 10.29 | -71.85 | 22.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.43 | 8.74 | 23.01 | 12.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.36 | 1.60 | 1.46 | 0.17 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 7.02 | 6.32 | 6.40 | 9.44 | 10.93 |
| שווי חברה | 8.00B | 7.42B | 7.19B | 7.38B | 5.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.02 | 6.32 | 6.40 | 9.44 | 10.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.54 | 8.91 | -64.67 | 17.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.10 | 7.57 | 20.71 | 9.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 749.53 | 741.17 | 667.11 | 609.84 | 541.09 |
| הון עצמי למניה | 791.79 | 789.74 | 711.73 | 658.03 | 590.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2,472.85 | 2,474.86 | 2,482.63 | 2,386.81 | 2,244.45 |
| רווח נקי למניה | 77.87 | 83.87 | 76.62 | 69.06 | 34.17 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.89 | 0.89 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.89 | 0.79 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.61 | 1.83 | 0.67 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY