Tabio Corporation (2668) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 916.74M | 950.60M | 356.24M | 610.13M | 841.14M |
| רווח נקי | 569.72M | 520.08M | 469.36M | 232.38M | 183.93M |
| פחת והפחתות | 290.15M | 384.00M | 246.88M | 248.09M | 204.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.25M | 17.05M | -436.60M | -10.14M | 384.59M |
| יתרת לקוחות | -93.85M | -19.15M | -17.79M | -118.90M | 19.12M |
| מלאי | 49.11M | -154.59M | -200.58M | -41.05M | 19.85M |
| יתרת ספקים | -241.36M | 137.08M | -270.97M | 82.11M | 115.99M |
| הון חוזר אחר | 181.84M | 53.70M | 52.74M | 67.69M | 229.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.12M | 29.47M | 76.60M | 139.80M | 67.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -457.30M | -252.71M | -865.59M | -267.31M | -16.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.84M | -216.81M | -470.31M | -271.36M | -221.18M |
| רכישות, נטו | -100.00M | 0 | 4.39M | 5.02M | 0 |
| רכישת השקעות | -228.35M | -200.00M | -416.86M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.11M | -35.90M | 17.19M | -968.00K | 204.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -560.05M | -180.19M | -560.60M | -579.16M | -504.18M |
| פירעון חוב | -324.81M | 49.01M | -351.92M | -348.01M | -368.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.55M | -25.23M | -5.21M | -26.85M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -203.69M | -203.97M | -203.47M | -204.30M | -136.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 2.07B | 1.54B | 2.60B | 2.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.40M | 9.29M | 6.64M | 3.08M | 651.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -87.21M | 527.00M | -1.06B | -233.26M | 320.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 1.54B | 2.60B | 2.83B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 2.07B | 1.54B | 2.60B | 2.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 778.30M | 807.22M | -22.46M | 446.95M | 727.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 916.74M | 950.60M | 356.24M | 610.13M | 841.14M |
| הוצאות הוניות | -138.44M | -143.38M | -378.70M | -163.17M | -113.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY