Unicafe Inc. (2597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.33 | 1.36 | 1.46 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.31 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.52 | 0.56 | 0.71 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.12 | 0.25 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.09 | 1.07 | 1.94 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.87B | 1.54B | 967.60M | 512.98M | 170.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.41 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.18 | 2.17 | 2.26 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 4.45 | 3.14 | 1.30 | 1.18 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.32 | 67.02 | 34.03 | 18.54 | -2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.51 | 85.79 | 138.06 | 192.72 | 247.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.69 | -2.34 | -1.75 | -1.58 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.19% | 18.45% | 21.93% | 21.64% | 20.61% |
| שיעור EBIT | 4.44% | 4.50% | 4.17% | 4.02% | -0.69% |
| שיעור EBITDA | 8.89% | 7.29% | 7.66% | 7.42% | 3.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.39% | 4.42% | 4.16% | 3.12% | -0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 4.43% | 4.05% | 3.85% | -0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.58% | 4.20% | 3.54% | 3.58% | -1.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.58% | 4.20% | 3.54% | 3.58% | -1.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.83% | 94.75% | 87.40% | 93.11% | 190.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.53% | 100.19% | 97.29% | 123.43% | 150.43% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 4.35% | 3.23% | 3.18% | -1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.44% | 9.50% | 7.02% | 7.19% | -3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.51% | 8.82% | 6.85% | 4.68% | -0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.12% | 8.01% | 5.50% | 4.00% | -0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 4.35% | 3.23% | 3.19% | -1.38% |
| תשואת רווחים | 4.41% | 4.78% | 3.76% | 3.59% | -1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 3.96 | 3.64 | 4.00 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 2.09 | 2.06 | 2.22 | 2.16 |
| מחזור מלאי | 9.48 | 8.95 | 9.03 | 11.57 | 10.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.06 | 2.43 | 2.28 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.04 | 0.91 | 0.89 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.86 | 6.69 | 5.29 | 4.39 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -61.19 | -42.12 | -36.88 | -41.52 | -24.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.86 | 92.08 | 100.14 | 91.17 | 110.52 |
| ימי מלאי | 38.52 | 40.80 | 40.41 | 31.55 | 33.67 |
| ימי אשראי מספקים | 163.56 | 175.00 | 177.43 | 164.25 | 169.07 |
| מחזור תפעולי | 102.37 | 132.88 | 140.55 | 122.73 | 144.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 107.05 | 55.33 | 105.42 | 32.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 82.98 | 28.60 | 60.05 | -4.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.07 | 26.74 | 45.37 | 37.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.52 | 0.57 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.34 | 1.59 | 1.98 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.45 | 2.07 | 2.32 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.26 | 0.40 | 0.55 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.87% | 3.14% | 6.51% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.67 | 20.94 | 26.64 | 27.87 | -64.38 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.48 | 1.99 | 1.87 | 2.00 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.71 | 31.82 | 15.37 | -196.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.86 | 16.45 | 8.76 | 28.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.44 | 8.48 | -0.08 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 1.99 | 1.87 | 2.00 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.99 | 9.73 | 10.53 | 11.88 | 34.30 |
| שווי חברה | 14.26B | 11.38B | 10.44B | 10.89B | 11.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.99 | 9.73 | 10.53 | 11.88 | 34.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.71 | 0.81 | 0.88 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.25 | 27.30 | 13.56 | -187.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.95 | 14.11 | 7.73 | 26.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 556.05 | 529.53 | 486.50 | 458.87 | 431.85 |
| הון עצמי למניה | 556.86 | 530.51 | 487.41 | 460.80 | 435.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | -0.90 |
| הכנסות למניה | 1,332.09 | 1,199.82 | 966.92 | 924.16 | 801.75 |
| רווח נקי למניה | 61.00 | 50.39 | 34.22 | 33.12 | -14.27 |
| נטל מס | 1.01 | 0.95 | 0.87 | 0.93 | 1.90 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.12 | 1.62 | 3.18 | -4.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY