Unicafe Inc. (2597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 740.24M | 1.41B | 437.14M | 466.74M |
| רווח נקי | 674.34M | 457.78M | 442.89M | -100.17M | 66.95M |
| פחת והפחתות | 447.56M | 451.83M | 419.97M | 415.38M | 287.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 359.17M | -178.28M | 604.26M | 424.62M | -170.91M |
| יתרת לקוחות | -501.67M | -462.00M | 156.89M | -411.93M | -341.41M |
| מלאי | -345.58M | -281.00M | -52.30M | 124.73M | 178.68M |
| יתרת ספקים | 1.37B | 551.80M | 417.03M | 695.48M | 40.99M |
| הון חוזר אחר | -162.58M | 13.00M | 83.00M | 16.33M | -49.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.48M | 8.92M | -57.40M | -302.70M | 283.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -322.37M | -353.22M | -426.78M | -543.20M | 595.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -322.15M | -357.68M | -606.74M | -499.69M | -1.20B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79B |
| רכישת השקעות | -179.00K | 0 | -179.00K | -1.31M | -1.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 415.00K | 0 | 113.60M | 7.39M | 1.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -458.00K | 4.46M | 66.53M | -49.59M | 6.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -801.00M | -832.19M | -832.37M | -835.08M | -491.73M |
| פירעון חוב | -693.75M | -725.00M | -725.00M | -725.00M | -384.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -207.00K | -192.00K | -445.00K | -114.00K | -243.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -107.04M | -107.00M | -106.93M | -106.86M | -106.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -3.11M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 3.56B | 4.01B | 3.86B | 4.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 309.22M | -445.16M | 150.56M | -941.14M | 570.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.56B | 4.01B | 3.86B | 4.80B | 4.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 3.56B | 4.01B | 3.86B | 4.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.11B | 382.57M | 802.99M | -62.56M | -733.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 740.24M | 1.41B | 437.14M | 466.74M |
| הוצאות הוניות | -322.15M | -357.68M | -606.74M | -499.69M | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY