FRUTA FRUTA, Inc. (2586) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23B | -436.55M | -248.81M | -310.78M | -365.48M |
| רווח נקי | 83.13M | 270.98M | -306.44M | -307.35M | -322.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.19M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.28B | -686.78M | 33.11M | 12.43M | -16.89M |
| יתרת לקוחות | -11.75M | -155.91M | -87.68M | -18.72M | 6.57M |
| מלאי | -1.30B | -619.72M | -39.65M | -56.98M | -9.29M |
| יתרת ספקים | 21.03M | 161.18M | 145.56M | 100.89M | -18.30M |
| הון חוזר אחר | 9.83M | -72.33M | 14.87M | -12.77M | 4.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.74M | -21.94M | 24.53M | -15.86M | -26.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.68M | 584.91M | 35.66M | -744.00K | -674.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.93M | -2.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00K |
| רכישת השקעות | -744.00K | -744.00K | -744.00K | -744.00K | -744.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 589.10M | 36.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.10M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.03B | 1.36B | 339.45M | -240.00K | 209.52M |
| פירעון חוב | 0 | -300.00M | 200.00M | 0 | -562.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.04B | 1.68B | 157.89M | 0 | 772.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | 0 | 0 | 0 | -683.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -24.94M | -18.44M | -240.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 1.89B | 377.72M | 250.01M | 558.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.19M | 1.85M | 1.42M | 3.65M | 1.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.83B | 1.51B | 127.72M | -308.11M | -155.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89B | 377.72M | 250.01M | 558.12M | 713.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 1.89B | 377.72M | 250.01M | 558.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24B | -438.57M | -248.81M | -310.78M | -365.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23B | -436.55M | -248.81M | -310.78M | -365.48M |
| הוצאות הוניות | -3.93M | -2.02M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY