FRUTA FRUTA, Inc. (2586) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.02 | 12.26 | 5.79 | 1.53 | 2.56 |
| יחס מהיר | 11.97 | 8.55 | 4.10 | 0.96 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 10.99 | 7.63 | 3.21 | 0.57 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | 0.13 | 0.46 | -0.48 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.00 | -0.74 | -0.37 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.83 | -3.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.24B | 6.95B | 2.81B | 346.76M | 462.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.09 | 1.20 | 1.69 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -11.68 | 2.89 | 14.05 | -0.84 | -3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.43 | 5.30 | 12.06 | -9.10 | -251.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 9.69 | 3.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.56 | -49.92 | -8.17 | 0.28 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.47% | 40.99% | 37.66% | 31.35% | 38.80% |
| שיעור EBIT | -6.15% | 3.01% | 9.01% | -23.13% | -38.06% |
| שיעור EBITDA | -6.06% | 3.01% | 9.05% | -24.33% | -38.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.15% | 3.01% | 9.01% | -23.14% | -38.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.99% | 4.01% | 9.19% | -26.87% | -38.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.82% | 2.65% | 10.63% | -26.96% | -38.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.82% | 2.65% | 10.63% | -26.96% | -38.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.97% | 65.96% | 115.67% | 100.31% | 100.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.76% | 133.40% | 102.02% | 116.12% | 98.50% |
| תשואה על הנכסים | -1.60% | 1.08% | 7.64% | -18.63% | -25.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.90% | 1.17% | 9.17% | -31.40% | -34.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.17% | 1.33% | 7.76% | -26.86% | -34.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.17% | 0.88% | 7.76% | -20.56% | -31.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.60% | 1.08% | 7.64% | -18.63% | -25.66% |
| תשואת רווחים | -2.36% | 0.82% | 3.13% | -23.14% | -14.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.86 | 8.58 | 7.19 | 5.72 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 3.93 | 3.52 | 2.69 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.81 | 1.60 | 2.08 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 467.39 | 1,154.91 | 1,006.50 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.41 | 0.72 | 0.69 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.64 | 1.61 | 2.78 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 497.58 | 400.66 | 175.76 | 103.88 | 192.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.39 | 42.54 | 50.76 | 63.77 | 50.32 |
| ימי מלאי | 548.32 | 451.07 | 228.64 | 175.77 | 249.10 |
| ימי אשראי מספקים | 79.14 | 92.96 | 103.64 | 135.67 | 107.08 |
| מחזור תפעולי | 576.71 | 493.62 | 279.40 | 239.55 | 299.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -13.66 | -7.57 | -7.33 | -10.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -13.71 | -7.60 | -7.33 | -10.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -313.84 | -216.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -313.84 | -216.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -0.83 | -3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.39 | -0.17 | -0.22 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.24% | -5.07% | -18.79% | -14.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.33 | 121.74 | 31.91 | -4.32 | -7.01 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 3.22 | 3.39 | 1.16 | 2.69 |
| מכפיל הון | 0.72 | 1.43 | 2.93 | 1.36 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.17 | -19.73 | -5.32 | -6.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.20 | -19.82 | -5.32 | -6.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -1.51 | -0.21 | 0.32 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 1.43 | 2.93 | 1.36 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | -2.97 | 57.21 | 29.31 | -4.51 | -6.57 |
| שווי חברה | 467.84M | 5.40B | 6.76B | 1.25B | 2.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.97 | 57.21 | 29.31 | -4.51 | -6.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 1.72 | 2.65 | 1.10 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.36 | -15.42 | -5.01 | -6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.38 | -15.50 | -5.01 | -6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.58 | 78.32 | 51.24 | 28.73 | 30.37 |
| הון עצמי למניה | 66.60 | 78.32 | 51.25 | 28.73 | 30.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | 0.34 | -0.16 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 23.47 | 34.78 | 44.20 | 33.48 | 27.18 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | 0.92 | 4.70 | -9.02 | -10.41 |
| נטל מס | 1.21 | 0.66 | 1.16 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.65 | 1.33 | 1.02 | 1.16 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.38 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -14.85 | -1.61 | 0.81 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY