Ai ROBOTICS INC. (247A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.39 | 2.13 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.98 | 1.87 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 1.43 | 1.48 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.48 | 0.24 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.48 | 0.44 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.24 | 1.71 | 1.02 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.22B | 2.90B | 914.40M | 138.50M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.24 | 0.50 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 0.51 | 2.01 | 4.21 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.34 | 0.67 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.22 | 0.55 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 2.10 | 4.03 | 6.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 2.22 | 0.94 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.20 | 93.83 | 92.01 | 26.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.07 | 32.60 | 40.27 | 22.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | -0.90 | -0.63 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.36% | 78.23% | 78.08% | 44.72% |
| שיעור EBIT | 13.07% | 17.24% | 16.58% | -9.88% |
| שיעור EBITDA | 13.31% | 17.51% | 16.68% | -9.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.95% | 17.46% | 17.80% | 8.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.88% | 17.05% | 16.38% | -10.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.04% | 11.99% | 11.69% | -7.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.04% | 11.99% | 11.69% | -7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.23% | 70.31% | 71.33% | 71.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.42% | 97.68% | 92.03% | -121.36% |
| תשואה על הנכסים | 14.40% | 24.45% | 18.11% | -12.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.88% | 51.46% | 73.07% | -87.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.80% | 58.71% | 49.87% | 27.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.98% | 34.92% | 26.34% | 13.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.40% | 24.45% | 18.11% | -12.51% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 3.98% | 2.88% | -0.92% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 11.79 | 10.07 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 8.33 | 11.86 | 8.37 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 2.76 | 2.93 | 9.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.72 | 55.66 | 52.99 | 72.77 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 2.04 | 1.55 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.77 | 4.64 | 4.35 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 276.37 | 132.27 | 117.06 | 45.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.93 | 30.96 | 36.24 | 46.63 |
| ימי מלאי | 227.24 | 132.08 | 124.45 | 37.52 |
| ימי אשראי מספקים | 43.79 | 30.77 | 43.63 | 38.95 |
| מחזור תפעולי | 320.17 | 163.04 | 160.69 | 84.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -96.20 | 25.06 | 15.84 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -101.90 | 20.21 | 15.16 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.69 | 4.84 | 0.68 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.81 | 0.96 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.90 | 5.17 | 23.27 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.90 | 5.17 | 23.27 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | 0.78 | 0.40 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.50% | 2.48% | 3.00% | 0.02% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 27.61 | 25.13 | 34.78 | -108.52 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 3.01 | 4.06 | 7.87 |
| מכפיל הון | 12.12 | 12.93 | 25.41 | 94.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.77 | 40.37 | 33.31 | 4,012.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.46 | 32.56 | 31.88 | 2,630.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 0.21 | -0.08 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.12 | 12.93 | 25.41 | 94.47 |
| מכפיל שווי חברה | 19.79 | 16.30 | 23.73 | -80.28 |
| שווי חברה | 77.32B | 40.55B | 27.95B | 28.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.79 | 16.30 | 23.73 | -80.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.85 | 3.96 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.41 | 38.25 | 32.44 | 4,018.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.15 | 30.85 | 31.05 | 2,634.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.97 | 63.10 | 19.87 | 5.35 |
| הון עצמי למניה | 98.97 | 63.10 | 19.87 | 5.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 480.30 | 270.83 | 124.27 | 64.15 |
| רווח נקי למניה | 43.43 | 32.47 | 14.52 | -4.65 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.61 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.22 | 0.77 | 0.78 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY