Ai ROBOTICS INC. (247A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.88B | 1.31B | 900.18M | 10.91M |
| רווח נקי | 2.65B | 1.70B | 825.12M | -264.42M |
| פחת והפחתות | 70.71M | 37.99M | 7.49M | 2.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.82B | -758.68M | -372.12M | -290.86M |
| יתרת לקוחות | -6.13B | -504.08M | -235.35M | 299.46M |
| מלאי | -3.75B | -591.39M | -397.08M | 35.10M |
| יתרת ספקים | 677.75M | 75.69M | -30.01M | -287.64M |
| הון חוזר אחר | 386.68M | 261.09M | 290.32M | -337.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.05M | 331.73M | 439.69M | 563.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -492.34M | -156.70M | -89.69M | 184.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -348.04M | -254.08M | -38.69M | -3.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -144.30M | -2.61M | -51.00M | 3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.42B | -143.02M | 973.35M | 167.33M |
| פירעון חוב | 6.33B | -594.01M | 972.99M | -182.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.63M | 477.52M | 0 | 349.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -115.00K | -35.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 212.00K | -26.48M | 360.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.99B | 3.93B | 2.92B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.09M | -1.00K | 0 | 955.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 55.05M | 1.01B | 1.78B | 1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93B | 2.92B | 1.13B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.99B | 3.93B | 2.92B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.23B | 1.06B | 861.49M | 7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.88B | 1.31B | 900.18M | 10.91M |
| הוצאות הוניות | -348.04M | -254.08M | -38.69M | -3.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY