LIKE, Inc. (2462) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97B | 3.80B | 3.65B | 4.80B | 4.71B |
| רווח נקי | 2.33B | 2.10B | 2.45B | 2.57B | 3.27B |
| פחת והפחתות | 1.68B | 1.52B | 1.48B | 1.80B | 1.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.03B | 224.69M | -77.74M | -150.18M | 197.91M |
| יתרת לקוחות | 490.77M | -1.01B | -178.47M | -566.41M | -572.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 24.04M | 21.01M | 8.91M | 76.56M | -2.91M |
| הון חוזר אחר | 514.74M | 1.21B | 91.81M | 339.67M | 773.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.38M | -35.65M | -202.21M | 579.16M | -523.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83B | -2.18B | -1.44B | -1.48B | -1.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87B | -1.92B | -1.48B | -1.49B | -1.65B |
| רכישות, נטו | 5.80M | -293.16M | 8.29M | 27.00K | 28.00K |
| רכישת השקעות | -60.20M | 0 | 0 | -20.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.04M | 38.80M | 36.00M | 80.15M | 79.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.01M | 2.03M | -8.88M | -49.42M | -72.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.03B | -2.29B | -3.41B | -3.27B | -1.96B |
| פירעון חוב | -671.03M | -979.38M | -2.06B | -2.09B | -663.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.17B | -1.11B | -1.17B | -997.00M | -1.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -185.28M | -198.80M | -189.03M | -190.62M | -161.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.96B | 8.78B | 9.44B | 10.65B | 10.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.20M | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18B | -662.54M | -1.21B | 46.43M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.78B | 9.44B | 10.65B | 10.60B | 9.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.96B | 8.78B | 9.44B | 10.65B | 10.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.14B | 1.95B | 2.28B | 3.34B | 3.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97B | 3.80B | 3.65B | 4.80B | 4.71B |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -1.86B | -1.37B | -1.46B | -1.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY