LIKE, Inc. (2462) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.29 | 1.41 | 1.51 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.29 | 1.41 | 1.51 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.97B | -4.41B | -5.42B | -5.08B | -6.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.17 | 2.27 | 2.29 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 0.58 | 0.71 | 0.94 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.55 | 17.87 | 23.62 | 32.22 | 46.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 554.47 | 581.90 | 633.84 | 646.94 | 762.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.22 | 0.72 | 0.53 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.36% | 13.74% | 14.11% | 15.17% | 16.10% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 4.43% | 4.73% | 6.47% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 6.92% | 7.17% | 8.91% | 10.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 4.43% | 4.73% | 5.51% | 5.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.13% | 5.46% | 5.50% | 6.30% | 7.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 3.46% | 3.36% | 4.05% | 4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.24% | 3.46% | 3.36% | 4.05% | 4.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.11% | 63.31% | 61.19% | 64.27% | 60.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.24% | 123.37% | 116.14% | 114.26% | 117.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.61% | 5.65% | 5.19% | 6.36% | 6.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.00% | 12.25% | 11.78% | 14.56% | 16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.39% | 10.86% | 10.46% | 12.13% | 14.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.03% | 5.73% | 5.55% | 6.76% | 6.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 5.68% | 5.22% | 6.39% | 6.55% |
| תשואת רווחים | 7.61% | 8.13% | 7.80% | 8.20% | 7.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.21 | 10.05 | 8.78 | 9.91 | 10.38 |
| מחזור זכאים | 227.35 | 242.53 | 248.56 | 269.83 | 277.91 |
| מחזור מלאי | 1,995.57 | 1,910.11 | 2,226.70 | 11,871.75 | 4,357.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 3.76 | 3.50 | 3.66 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.63 | 1.54 | 1.57 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.28 | 14.88 | 11.78 | 14.80 | 13.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.26 | 35.02 | 40.25 | 35.53 | 33.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.68 | 36.33 | 41.55 | 36.85 | 35.15 |
| ימי מלאי | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 1.61 | 1.50 | 1.47 | 1.35 | 1.31 |
| מחזור תפעולי | 25.86 | 36.52 | 41.72 | 36.88 | 35.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 259.20 | 259.20 | 198.23 | 189.54 | 250.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 163.56 | 163.56 | 101.50 | 112.59 | 172.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 95.64 | 95.64 | 96.73 | 76.95 | 77.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.51 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.66 | 1.28 | 1.37 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 2.71 | 2.05 | 2.46 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.45 | 0.32 | 0.30 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.88% | 10.96% | 7.24% | 7.24% | 10.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.13 | 12.30 | 12.83 | 12.19 | 12.64 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.51 | 1.51 | 1.77 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.18 | 9.12 | 13.81 | 13.81 | 9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 5.76 | 7.07 | 8.20 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -125.21 | 1.12 | -0.90 | -2.58 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.51 | 1.51 | 1.77 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 6.37 | 6.74 | 6.07 | 5.96 |
| שווי חברה | 29.66B | 29.67B | 30.11B | 32.71B | 36.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 6.37 | 6.74 | 6.07 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.45 | 9.45 | 15.46 | 15.14 | 10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 5.97 | 7.91 | 8.99 | 7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 954.06 | 978.09 | 913.50 | 866.30 | 795.71 |
| הון עצמי למניה | 967.51 | 990.46 | 927.46 | 876.27 | 806.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 3,528.68 | 3,507.84 | 3,248.37 | 3,151.07 | 3,127.42 |
| רווח נקי למניה | 114.31 | 121.34 | 109.29 | 127.55 | 133.87 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.23 | 1.16 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 2.14 | 1.81 | 1.49 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY