Trans Genic Inc. (2342) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.91M | 94.10M | -392.45M | -1.43B | 1.79B |
| רווח נקי | -77.27M | -1.09B | 4.09M | -409.67M | 1.88B |
| פחת והפחתות | 155.60M | 190.47M | 150.39M | 183.52M | 227.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 218.09M | 253.29M | -659.37M | -958.14M | -47.40M |
| יתרת לקוחות | 50.95M | 211.84M | -259.00M | -115.00M | 123.93M |
| מלאי | -250.65M | 12.45M | 10.57M | -467.67M | -353.44M |
| יתרת ספקים | 2.16M | 49.13M | -132.60M | 87.44M | -102.53M |
| הון חוזר אחר | 415.63M | -20.14M | -277.94M | -462.46M | 284.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -270.51M | 739.98M | 112.43M | -245.74M | -267.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.87M | -287.85M | -280.93M | -216.02M | 981.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.46M | -175.45M | -265.67M | -306.28M | -532.05M |
| רכישות, נטו | 152.82M | -79.33M | 7.82M | -694.11M | 1.25B |
| רכישת השקעות | -21.08M | -3.33M | -4.08M | -15.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.00M | 22.90M | 708.90M | 43.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.41M | -38.74M | -41.90M | 90.47M | 217.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -518.46M | 265.10M | -342.69M | 484.98M | -1.18B |
| פירעון חוב | -496.98M | 337.51M | -164.12M | 602.02M | -758.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -78.62M | 0 | -298.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -177.00K | -49.56M | -83.82M | -100.91M | -52.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.30M | -22.85M | -16.14M | -16.14M | -73.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 2.54B | 2.47B | 3.46B | 4.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.91M | 4.29M | 22.73M | 1.99M | 499.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -406.77M | 75.64M | -993.35M | -1.16B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.54B | 2.47B | 3.46B | 4.62B | 3.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 2.54B | 2.47B | 3.46B | 4.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.55M | -81.35M | -658.12M | -1.74B | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.91M | 94.10M | -392.45M | -1.43B | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -68.46M | -175.45M | -265.67M | -306.28M | -532.05M |
הנתונים מוצגים ב-JPY