Trans Genic Inc. (2342) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.74 | 2.05 | 2.69 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.37 | 1.78 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.55 | 0.78 | 1.02 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | -0.19 | 0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.03 | -0.16 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | 0.08 | -0.43 | -2.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 1.81B | 1.97B | 2.74B | 3.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.44 | 0.54 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.04 | 2.01 | 1.66 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.34 | -0.38 | 0.21 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.28 | 3.01 | -6.96 | 1.88 | -0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.49 | 0.85 | 0.56 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.38 | 128.18 | 157.02 | 137.16 | 145.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | -0.16 | -0.31 | -0.92 | 8.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.62% | 18.47% | 16.66% | 17.19% | 17.45% |
| שיעור EBIT | 1.88% | 1.05% | -1.96% | 0.69% | -2.65% |
| שיעור EBITDA | 3.01% | 2.23% | -0.49% | 1.84% | -1.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.88% | 1.05% | -1.96% | 0.68% | -0.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.66% | -1.57% | -5.20% | 0.33% | -2.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.23% | -0.59% | -8.38% | 0.03% | -3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.19% | -0.74% | -8.39% | 0.03% | -3.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -35.41% | 37.25% | 161.20% | 9.48% | 123.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.06% | -150.36% | 265.25% | 48.17% | 1,319.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | -0.79% | -11.37% | 0.04% | -3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.66% | -1.62% | -22.88% | 0.07% | -6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 2.34% | -4.04% | 1.21% | -0.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.99% | 0.92% | -3.38% | 0.10% | -0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.34% | -0.84% | -12.06% | 0.04% | -4.05% |
| תשואת רווחים | 0.91% | -1.81% | -35.80% | 0.10% | -7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.62 | 11.30 | 10.88 | 9.79 | 10.62 |
| מחזור זכאים | 33.23 | 25.84 | 26.21 | 39.23 | 23.08 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.34 | 4.88 | 4.86 | 4.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.90 | 6.61 | 6.33 | 6.11 | 5.74 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 4.19 | 3.45 | 2.93 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.95 | 102.19 | 94.44 | 103.02 | 105.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.95 | 32.29 | 33.54 | 37.27 | 34.36 |
| ימי מלאי | 82.99 | 84.03 | 74.83 | 75.05 | 86.59 |
| ימי אשראי מספקים | 10.99 | 14.12 | 13.92 | 9.30 | 15.81 |
| מחזור תפעולי | 120.93 | 116.31 | 108.37 | 112.32 | 120.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.56 | 5.66 | -23.36 | -84.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.56 | -4.89 | -39.17 | -103.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.11 | 10.55 | 15.81 | 18.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.64 | -0.86 | 1.68 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.38 | 0.42 | -1.12 | -3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.38 | 0.54 | -1.48 | -4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.04 | -0.17 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.00% | -2.67% | -16.53% | -31.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 112.10 | -55.17 | -2.79 | 974.79 | -13.65 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.30 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.89 | 0.64 | 0.68 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -100.19 | -37.42 | -6.05 | -3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 164.54 | 32.35 | -10.15 | -3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.59 | 0.00 | -9.65 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.89 | 0.64 | 0.68 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.56 | 14.37 | -47.59 | 15.61 | -37.97 |
| שווי חברה | 3.86B | 4.22B | 3.06B | 3.76B | 4.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.40 | 14.37 | -47.59 | 15.61 | -37.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -99.11 | -37.66 | -5.71 | -2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 162.76 | 32.56 | -9.58 | -3.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 266.62 | 260.24 | 258.66 | 325.29 | 329.79 |
| הון עצמי למניה | 292.92 | 287.04 | 286.34 | 350.80 | 357.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.30 | 0.53 | -0.61 | 0.91 | -0.33 |
| הכנסות למניה | 818.79 | 791.10 | 781.88 | 778.70 | 678.57 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | -4.64 | -65.51 | 0.24 | -24.32 |
| נטל מס | -0.35 | 0.37 | 1.61 | 0.09 | 1.23 |
| נטל ריבית | -0.35 | -1.50 | 2.65 | 0.48 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.34 | -0.09 | -96.07 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY