Quantum Solutions Co.,Ltd. (2338) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.73 | 3.29 | 0.99 | 6.14 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.73 | 2.90 | 0.53 | 5.58 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 0.20 | 1.56 | 0.12 | 3.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -0.84 | -3.64 | -0.80 | -13.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.72 | -5.99 | -0.58 | -5.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.91 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.40M | -369.35M | 199.36M | -12.14M | 370.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.93 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1,082.13 | -8.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.00 | 1.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1,168.43 | -7.88 | 1.36 | 68.93 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.92 | -3.05 | -1,665.04 | -476.28 | -86.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.10 | -16.40 | -2,499.86 | -494.77 | -36.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.47 | 61.30 | 0.00 | 0.05 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -1.06 | 0.43 | 0.15 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.59% | 70.10% | 91.80% | 67.88% | 67.03% |
| שיעור EBIT | -961.95% | -937.82% | -45.34% | -441.19% | -356.16% |
| שיעור EBITDA | -961.13% | -937.14% | -45.28% | -440.90% | -352.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -232.40% | -264.02% | -68.40% | -458.99% | -149.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,001.06% | -953.92% | -45.37% | -441.19% | -360.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,001.77% | -954.55% | -45.44% | -439.68% | -361.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,001.77% | -954.55% | -45.65% | -442.12% | -361.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 100.07% | 100.17% | 99.66% | 100.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 430.75% | 361.30% | 66.33% | 96.12% | 241.52% |
| תשואה על הנכסים | -68.82% | -94.19% | -97.77% | -78.48% | -203.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -4,746.04% | 742.17% | -133.30% | -5,409.52% | -241.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.81% | -40.85% | -201.04% | -5,182.07% | -99.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.22% | -28.17% | -201.04% | -5,182.07% | -99.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.82% | -94.19% | -97.77% | -78.66% | -203.62% |
| תשואת רווחים | -48.50% | -57.52% | -1.17% | -5.40% | -8.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.59 | 7.09 | 6.87 | 36.99 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 36.56 | 32.12 | 23.26 | 0.14 | 26.39 |
| מחזור מלאי | 9.98 | 11.59 | 1.68 | 0.13 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 131.86 | 0 | 3,422.00 | 125.45 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.10 | 2.15 | 0.18 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.28 | 7.45 | 1.15 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.06 | 71.60 | 254.17 | 224.55 | 360.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.46 | 51.47 | 53.12 | 9.87 | 206.97 |
| ימי מלאי | 36.59 | 31.50 | 216.74 | 2,898.99 | 167.84 |
| ימי אשראי מספקים | 9.98 | 11.36 | 15.69 | 2,684.31 | 13.83 |
| מחזור תפעולי | 71.04 | 82.96 | 269.86 | 2,908.86 | 374.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -14.97 | -11.71 | -15.79 | -10.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -15.25 | -11.71 | -15.90 | -10.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -51.75 | -2,515.85 | -136.64 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -51.75 | -2,515.85 | -136.64 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -2.64 | -0.75 | -3.20 | -1.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.23% | -1.92% | -3.97% | -3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.96 | -1.74 | -85.55 | -18.50 | -11.14 |
| מכפיל מכירות | 22.05 | 16.59 | 38.87 | 81.36 | 40.21 |
| מכפיל הון | 1,657.82 | -12.90 | 114.00 | 1,001.01 | 26.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.16 | -52.08 | -25.22 | -28.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.28 | -52.10 | -25.40 | -28.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 1.28 | 1.26 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1,657.82 | -12.90 | 114.00 | 1,001.01 | 26.84 |
| מכפיל שווי חברה | -2.91 | -2.83 | -85.41 | -18.30 | -11.15 |
| שווי חברה | 6.68B | 7.08B | 27.00B | 16.56B | 10.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.91 | -2.83 | -85.41 | -18.30 | -11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.99 | 26.53 | 38.67 | 80.69 | 39.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.85 | -51.82 | -25.01 | -27.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.04 | -51.84 | -25.19 | -27.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | -7.29 | 5.34 | 0.37 | 10.56 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | -7.29 | 5.35 | 0.40 | 10.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.79 | 5.66 | 15.69 | 4.93 | 7.04 |
| רווח נקי למניה | -48.02 | -54.07 | -7.13 | -21.67 | -25.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.11 | 3.34 | 1.60 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.28 | 1.64 | 0.73 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY