Quantum Solutions Co.,Ltd. (2338) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -704.74M | -520.78M | -657.39M | -379.05M | -277.75M |
| רווח נקי | -2.55B | -317.24M | -902.42M | -952.14M | -278.71M |
| פחת והפחתות | 1.82M | 457.00K | 594.00K | 9.64M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 21.33M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 138.29M | -58.47M | 248.46M | 451.05M | 5.74M |
| יתרת לקוחות | 72.31M | -95.47M | 150.49M | -110.22M | 7.84M |
| מלאי | 27.10M | 489.69M | -483.61M | -8.96M | 9.68M |
| יתרת ספקים | -47.00K | -482.40M | 481.43M | 2.60M | -776.00K |
| הון חוזר אחר | 38.93M | 29.72M | 100.14M | 567.62M | -11.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70B | -145.53M | -4.02M | 91.07M | -4.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.99B | -11.82M | -128.74M | -477.41M | -218.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.62M | -207.00K | -4.81M | 0 | -193.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.44M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -122.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 124.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.98B | -11.61M | -7.87M | -602.04M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.75B | 531.51M | 681.45M | 583.37M | 195.15M |
| פירעון חוב | 611.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.14B | 531.51M | 616.43M | 583.37M | 195.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -112.00K | 0 | -47.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 65.14M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.47M | 136.13M | 137.11M | 236.34M | 507.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.83M | 107.00K | 5.44M | 1.58M | 16.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 56.34M | -977.00K | -99.23M | -271.51M | -284.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.13M | 137.11M | 236.34M | 507.85M | 792.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.47M | 136.13M | 137.11M | 236.34M | 507.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -718.35M | -520.99M | -659.44M | -379.05M | -471.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -704.74M | -520.78M | -657.39M | -379.05M | -277.75M |
| הוצאות הוניות | -13.62M | -207.00K | -2.05M | 0 | -193.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY