Forside Co., Ltd. (2330) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 668.77M | 163.90M | 115.17M | -329.26M | 180.88M |
| רווח נקי | 440.58M | 64.42M | 113.58M | -107.82M | 85.85M |
| פחת והפחתות | 122.35M | 34.90M | 18.11M | 29.99M | 39.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 116.53M | 80.20M | -7.01M | -273.22M | 72.90M |
| יתרת לקוחות | -71.28M | -302.97M | 11.41M | -219.93M | -191.64M |
| מלאי | 38.66M | 84.29M | 70.25M | -67.18M | -59.53M |
| יתרת ספקים | -22.64M | 61.69M | -95.81M | -23.46M | 44.08M |
| הון חוזר אחר | 171.80M | 237.20M | 7.13M | 37.34M | 279.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.69M | -15.62M | -9.50M | 21.79M | -17.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 217.37M | -596.92M | -61.64M | 124.39M | -163.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.08M | -34.86M | -69.74M | -3.79M | -11.07M |
| רכישות, נטו | 131.31M | -543.38M | -4.39M | 80.18M | -704.00K |
| רכישת השקעות | -15.41M | 0 | 0 | 0 | -173.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.63M | 0 | 0 | 15.59M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.92M | -18.68M | 12.48M | 32.41M | 21.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.44M | 639.93M | 192.47M | -120.04M | 194.97M |
| פירעון חוב | -93.16M | -202.08M | -209.79M | -119.95M | 195.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.05B | 402.35M | 6.00K | 14.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -287.00K | -203.69M | -89.00K | -101.00K | -201.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 1.40B | 1.19B | 941.85M | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.41M | 6.51M | 2.77M | 2.85M | 5.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 824.11M | 213.41M | 248.77M | -322.06M | 217.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 1.19B | 941.85M | 1.26B | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 1.40B | 1.19B | 941.85M | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 612.69M | 137.34M | 62.91M | -330.67M | 173.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 668.77M | 163.90M | 115.17M | -329.26M | 180.88M |
| הוצאות הוניות | -56.08M | -26.56M | -52.26M | -1.41M | -7.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY