Forside Co., Ltd. (2330) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.59 | 3.58 | 3.63 | 1.48 | 1.27 |
| יחס מהיר | 3.44 | 3.47 | 3.45 | 1.39 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.05 | 1.56 | 0.48 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.34 | 0.09 | 0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.18 | 0.05 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.67 | 1.93 | 1.11 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.22B | 2.25B | 2.19B | 781.21M | 289.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.25 | 0.10 | 0.32 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.09 | 0.24 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.53 | 1.43 | 2.82 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 2.18 | 1.16 | 1.24 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.40 | 29.22 | 6.05 | 3.87 | -4.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.66 | 18.37 | 6.44 | 14.89 | 22.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.52 | -2.30 | -7.34 | -3.70 | 4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.75% | 23.08% | 34.04% | 40.13% | 36.52% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 5.80% | 2.30% | 3.51% | -1.71% |
| שיעור EBITDA | 6.38% | 7.20% | 2.95% | 3.89% | -1.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 5.30% | 0.94% | 1.09% | -1.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.14% | 5.62% | 2.15% | 3.23% | -2.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 5.04% | 1.21% | 2.36% | -2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.62% | 5.04% | 1.21% | 2.36% | -2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.59% | 89.65% | 56.22% | 72.95% | 107.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.68% | 106.00% | 228.34% | 295.71% | 133.20% |
| תשואה על הנכסים | 6.34% | 9.35% | 1.81% | 2.55% | -2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.61% | 14.31% | 2.58% | 7.21% | -10.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.36% | 12.79% | 1.88% | 2.65% | -5.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.63% | 10.72% | 1.02% | 1.84% | -4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.71% | 9.97% | 1.81% | 2.56% | -2.54% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 6.31% | 0.91% | 4.86% | -4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.64 | 6.27 | 4.38 | 2.92 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 25.54 | 26.85 | 12.88 | 21.53 | 13.59 |
| מחזור מלאי | 37.63 | 55.71 | 22.09 | 11.83 | 10.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.21 | 89.45 | 86.94 | 21.22 | 21.61 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.86 | 1.50 | 1.08 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 3.39 | 3.01 | 5.01 | 6.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.66 | 51.17 | 71.46 | 138.94 | 134.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.26 | 58.21 | 83.27 | 125.05 | 125.29 |
| ימי מלאי | 9.70 | 6.55 | 16.52 | 30.85 | 36.19 |
| ימי אשראי מספקים | 14.29 | 13.59 | 28.33 | 16.95 | 26.86 |
| מחזור תפעולי | 51.96 | 64.76 | 99.79 | 155.89 | 161.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 15.43 | 4.16 | 3.35 | -10.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 14.14 | 3.48 | 1.32 | -10.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.29 | 0.67 | 2.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.84 | 0.39 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.93 | 6.17 | 1.65 | -86.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.93 | 6.17 | 1.65 | -86.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.67 | 0.23 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.78% | 1.95% | 1.94% | -15.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.46 | 15.83 | 109.82 | 20.57 | -20.22 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.80 | 1.32 | 0.48 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.12 | 2.27 | 2.82 | 1.48 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.39 | 51.41 | 51.41 | -6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.43 | 43.08 | 20.28 | -6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.34 | 0.03 | -2.16 | -0.10 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 2.27 | 2.82 | 1.48 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | 8.78 | 37.41 | 8.77 | -35.30 |
| שווי חברה | 1.49B | 5.53B | 5.90B | 1.64B | 1.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.89 | 8.78 | 37.41 | 8.77 | -35.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.63 | 1.11 | 0.34 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.02 | 42.97 | 36.17 | -5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.27 | 36.01 | 14.27 | -5.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.08 | 64.31 | 63.08 | 45.32 | 32.06 |
| הון עצמי למניה | 68.87 | 71.03 | 63.38 | 45.86 | 32.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 0.44 | 0.27 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 185.78 | 201.90 | 135.39 | 140.24 | 153.30 |
| רווח נקי למניה | 6.73 | 10.17 | 1.63 | 3.31 | -3.31 |
| נטל מס | 0.88 | 0.90 | 0.56 | 0.73 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.18 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | 2.54 | 1.01 | 3.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY