Systena Corporation (2317) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37B | 8.02B | 9.16B | 7.68B | 7.23B |
| רווח נקי | 11.31B | 8.48B | 7.23B | 7.32B | 4.97B |
| פחת והפחתות | 452.00M | 460.00M | 576.00M | 478.00M | 356.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 953.00M | -1.78B | 1.31B | -72.00M | 1.18B |
| יתרת לקוחות | -327.00M | -3.69B | 86.00M | -672.00M | 1.15B |
| מלאי | 859.00M | -833.00M | 281.00M | -349.00M | 292.00M |
| יתרת ספקים | -338.00M | 2.63B | 341.00M | 398.00M | -606.00M |
| הון חוזר אחר | 759.00M | 117.00M | 598.00M | 551.00M | 347.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 650.00M | 861.00M | 62.00M | -48.00M | 718.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -981.00M | -2.62B | -372.00M | -2.00B | -1.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.00M | -318.00M | -341.00M | -1.16B | -442.00M |
| רכישות, נטו | -120.00M | 2.00M | 4.00M | 67.00M | 9.00M |
| רכישת השקעות | -11.09B | -9.67B | -10.65B | -20.13B | -21.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.58B | 7.39B | 11.33B | 19.30B | 20.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | -865.00M | -22.00M | -719.00M | -81.00M | -45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.32B | -14.02B | -3.50B | -2.89B | -1.98B |
| פירעון חוב | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.00M | 0 | 20.00M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.90B | 0 | -5.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.31B | -4.10B | -3.50B | -2.91B | -1.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -40.00M | 0 | -1.00M | -35.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.82B | 21.46B | 30.09B | 24.79B | 18.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.71B | -8.00M | 20.00M | 50.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.36B | -8.63B | 5.30B | 2.83B | 3.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.46B | 30.09B | 24.79B | 21.96B | 15.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.82B | 21.46B | 30.09B | 24.79B | 18.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.88B | 7.70B | 8.82B | 6.52B | 6.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37B | 8.02B | 9.16B | 7.68B | 7.23B |
| הוצאות הוניות | -486.00M | -318.00M | -341.00M | -1.16B | -442.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY