Systena Corporation (2317) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.63 | 2.37 | 3.15 | 3.00 |
| יחס מהיר | 2.87 | 2.57 | 2.26 | 3.07 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.30 | 1.15 | 1.98 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.56 | 0.48 | 0.51 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.65 | 0.43 | 0.60 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.11 | 8.50 | 5.17 | 5.91 | 4.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.34B | 33.26B | 25.37B | 32.65B | 28.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.54 | 1.59 | 1.42 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 6.91 | 7.43 | 5.73 | 5.03 | 5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 766.65 | 960.50 | 1,097.18 | 1,387.57 | 1,406.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.50 | 4.52 | 4.26 | 4.02 | 4.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.66 | -1.52 | -1.62 | -2.72 | -2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.65% | 26.29% | 25.09% | 23.50% | 24.68% |
| שיעור EBIT | 16.41% | 17.15% | 14.18% | 12.93% | 13.37% |
| שיעור EBITDA | 16.74% | 17.63% | 14.73% | 13.68% | 14.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.91% | 16.28% | 14.43% | 12.62% | 13.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.93% | 17.13% | 14.17% | 12.92% | 13.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.58% | 11.98% | 10.14% | 9.40% | 9.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.61% | 12.00% | 10.14% | 9.43% | 9.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.40% | 69.95% | 71.58% | 72.74% | 73.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.36% | 105.24% | 98.15% | 102.36% | 101.13% |
| תשואה על הנכסים | 17.92% | 18.52% | 16.38% | 13.38% | 14.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.11% | 28.56% | 26.12% | 18.98% | 21.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.31% | 37.96% | 36.41% | 25.06% | 28.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.36% | 25.59% | 24.89% | 17.58% | 20.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.97% | 18.58% | 16.43% | 13.45% | 15.07% |
| תשואת רווחים | 7.59% | 7.66% | 6.42% | 6.96% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 4.96 | 4.49 | 5.16 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 8.39 | 7.97 | 6.91 | 9.14 | 9.21 |
| מחזור מלאי | 49.01 | 58.28 | 30.51 | 48.25 | 37.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.77 | 71.14 | 63.30 | 55.15 | 23.22 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.55 | 1.62 | 1.42 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 3.20 | 2.86 | 2.52 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.02 | 34.13 | 40.36 | 38.40 | 40.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.05 | 73.66 | 81.21 | 70.76 | 70.51 |
| ימי מלאי | 7.45 | 6.26 | 11.96 | 7.57 | 9.76 |
| ימי אשראי מספקים | 43.48 | 45.79 | 52.81 | 39.92 | 39.64 |
| מחזור תפעולי | 78.50 | 79.92 | 93.17 | 78.33 | 80.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.26 | 37.40 | 21.90 | 23.63 | 19.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.52 | 36.04 | 21.04 | 22.75 | 16.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 1.36 | 0.87 | 0.88 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 2.79 | 1.82 | 2.38 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.65 | 27.51 | 25.21 | 26.85 | 6.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 8.35 | 5.17 | 5.91 | 4.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.43% | 8.73% | 5.83% | 8.49% | 5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.17 | 13.05 | 15.58 | 14.36 | 15.35 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.56 | 1.58 | 1.35 | 1.51 |
| מכפיל הון | 3.45 | 3.73 | 4.07 | 2.73 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.46 | 11.46 | 17.16 | 11.78 | 17.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 11.04 | 16.48 | 11.34 | 14.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | 0.36 | 0.65 | -12.33 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 3.73 | 4.07 | 2.73 | 3.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 7.36 | 9.11 | 7.15 | 8.51 |
| שווי חברה | 120.16B | 122.41B | 112.23B | 75.22B | 88.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 7.36 | 9.11 | 7.15 | 8.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 0.98 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.01 | 9.50 | 14.58 | 8.53 | 13.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 9.16 | 14.00 | 8.21 | 11.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.23 | 112.03 | 89.55 | 98.98 | 88.62 |
| הון עצמי למניה | 119.02 | 110.82 | 88.69 | 98.34 | 88.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 269.53 | 264.09 | 228.44 | 198.59 | 192.36 |
| רווח נקי למניה | 31.21 | 31.65 | 23.16 | 18.67 | 18.89 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.18 | 0.95 | 1.27 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY