Cross Cat Co., Ltd. (2307) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 2.44 | 2.21 | 2.03 | 2.43 |
| יחס מהיר | 3.20 | 2.44 | 2.21 | 2.03 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 0.97 | 0.72 | 0.68 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.19 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.34 | 0.46 | 1.02 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.88B | 4.12B | 3.49B | 2.63B | 2.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.11 | 0.26 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.63 | 1.80 | 1.86 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 403.27 | 2.24 | 0.99 | 1.26 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 523.73 | 327.06 | 343.95 | 500.46 | 1,224.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.13 | 50.53 | 106.84 | 83.34 | 47.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.19 | -0.58 | -0.55 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.36% | 23.26% | 23.75% | 23.52% | 23.15% |
| שיעור EBIT | 11.70% | 11.63% | 11.34% | 12.50% | 10.91% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 12.67% | 12.60% | 13.85% | 12.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.70% | 11.63% | 11.34% | 10.19% | 10.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.16% | 12.25% | 11.56% | 12.48% | 10.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.52% | 8.73% | 8.13% | 8.78% | 7.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.52% | 8.73% | 8.13% | 8.78% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 71.27% | 70.31% | 70.39% | 67.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.94% | 105.27% | 101.96% | 122.43% | 103.22% |
| תשואה על הנכסים | 16.21% | 13.93% | 12.51% | 13.85% | 11.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.01% | 22.70% | 22.49% | 25.80% | 20.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.81% | 27.07% | 26.91% | 25.32% | 24.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.19% | 17.63% | 15.51% | 14.85% | 14.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.43% | 14.12% | 12.80% | 14.38% | 12.50% |
| תשואת רווחים | 10.00% | 11.45% | 9.01% | 5.95% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 3.59 | 3.05 | 3.35 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 17.82 | 17.60 | 21.48 | 18.78 | 20.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,601.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.34 | 50.58 | 45.48 | 36.51 | 23.24 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 1.60 | 1.54 | 1.58 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 3.70 | 4.04 | 4.13 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.95 | 80.85 | 102.55 | 89.66 | 90.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.44 | 101.59 | 119.54 | 109.10 | 108.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| ימי אשראי מספקים | 20.49 | 20.74 | 16.99 | 19.43 | 17.91 |
| מחזור תפעולי | 72.44 | 101.59 | 119.54 | 109.10 | 108.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 167.40 | 48.98 | 84.25 | 49.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 162.96 | 45.75 | 73.29 | 40.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.44 | 3.22 | 10.96 | 9.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.46 | 1.57 | 1.71 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 37.73 | 15.19 | 7.69 | 5.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.34 | 0.46 | 1.01 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.30% | 4.42% | 4.83% | 3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | 8.73 | 11.10 | 16.82 | 18.92 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.76 | 0.90 | 1.48 | 1.39 |
| מכפיל הון | 2.37 | 1.98 | 2.50 | 4.34 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.78 | 22.60 | 20.71 | 32.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.63 | 21.11 | 18.02 | 26.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.55 | 3.47 | 0.51 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 1.98 | 2.50 | 4.34 | 3.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 4.83 | 6.59 | 10.12 | 10.72 |
| שווי חברה | 12.35B | 10.59B | 13.43B | 20.92B | 18.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 4.83 | 6.59 | 10.12 | 10.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.61 | 0.83 | 1.40 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.64 | 20.78 | 19.65 | 30.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.52 | 19.41 | 17.09 | 24.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 452.71 | 464.73 | 397.48 | 326.12 | 308.94 |
| הון עצמי למניה | 461.65 | 475.26 | 414.22 | 349.89 | 337.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,286.39 | 1,236.31 | 1,145.93 | 1,027.80 | 921.20 |
| רווח נקי למניה | 109.60 | 107.90 | 93.17 | 90.27 | 67.91 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.55 | 0.53 | 0.93 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY