Cross Cat Co., Ltd. (2307) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 692.18M | 1.22B | 737.35M | 680.39M |
| רווח נקי | 1.51B | 1.32B | 1.31B | 1.02B | 765.30M |
| פחת והפחתות | 180.42M | 203.08M | 201.07M | 172.08M | 183.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.27M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 652.67M | -789.78M | -151.28M | -372.38M | -442.29M |
| יתרת לקוחות | 478.31M | -868.02M | -443.44M | -234.00M | -551.00M |
| מלאי | 162.00K | 1.70M | -1.86M | 3.57M | 55.74M |
| יתרת ספקים | 180.07M | -33.20M | 86.29M | 10.30M | 137.26M |
| הון חוזר אחר | -5.87M | 109.75M | 207.72M | -151.84M | -83.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.00K | -37.89M | -137.30M | -98.54M | 174.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -321.08M | -28.51M | 94.79M | -158.39M | -34.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.83M | -80.03M | -159.23M | -136.37M | -28.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -351.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 0 | 327.36M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 180.00K | 48.73M | -73.34M | -22.01M | -5.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.40B | -319.99M | -963.28M | 59.86M | -565.06M |
| פירעון חוב | -800.00M | 300.00M | 500.00M | 300.00M | -400.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -138.37M | -223.90M | -907.29M | -46.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -463.78M | -396.09M | -555.99M | -240.09M | -165.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.30B | 2.68B | 2.34B | 1.98B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 621.20M | 343.68M | 355.49M | 638.83M | 80.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68B | 2.34B | 1.98B | 1.35B | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.30B | 2.68B | 2.34B | 1.98B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.28B | 646.62M | 1.10B | 689.41M | 662.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 692.18M | 1.22B | 737.35M | 680.39M |
| הוצאות הוניות | -62.13M | -45.56M | -125.41M | -47.94M | -18.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY