GAKUJO Co., Ltd. (2301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.62 | 4.41 | 4.20 | 3.15 | 4.63 |
| יחס מהיר | 5.59 | 4.39 | 4.20 | 3.14 | 4.63 |
| יחס מזומנים | 3.47 | 2.89 | 2.43 | 1.61 | 3.33 |
| יחס כושר פירעון | 1.45 | 0.98 | 1.08 | 0.81 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.80 | 1.08 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.79B | 6.44B | 6.27B | 4.29B | 4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -2.16 | -1.72 | -1.37 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.47% | 62.55% | 64.46% | 66.80% | 66.53% |
| שיעור EBIT | 21.04% | 21.17% | 24.76% | 26.30% | 29.70% |
| שיעור EBITDA | 24.11% | 23.85% | 26.72% | 28.03% | 31.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.04% | 21.17% | 24.76% | 26.30% | 23.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.21% | 24.09% | 28.46% | 29.18% | 29.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.39% | 17.17% | 20.78% | 19.96% | 20.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.39% | 17.17% | 20.78% | 19.96% | 20.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.62% | 71.29% | 73.02% | 68.41% | 69.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.30% | 113.76% | 114.95% | 110.93% | 124.06% |
| תשואה על הנכסים | 11.93% | 11.06% | 13.32% | 11.24% | 10.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.15% | 12.72% | 15.40% | 13.22% | 11.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.68% | 15.41% | 18.06% | 17.11% | 13.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.78% | 10.99% | 13.19% | 11.71% | 9.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.88% | 11.76% | 13.91% | 11.60% | 10.35% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 8.67% | 9.62% | 7.53% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.14 | 4.98 | 4.74 | 5.02 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 10.01 | 9.18 | 9.18 | 8.25 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 96.69 | 135.02 | 299.06 | 189.24 | 256.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.70 | 10.12 | 10.21 | 10.37 | 8.06 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.67 | 1.95 | 1.87 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.26 | 36.27 | 38.49 | 30.36 | 34.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.94 | 73.31 | 77.02 | 72.66 | 84.71 |
| ימי מלאי | 3.77 | 2.70 | 1.22 | 1.93 | 1.42 |
| ימי אשראי מספקים | 36.45 | 39.74 | 39.75 | 44.23 | 51.95 |
| מחזור תפעולי | 43.72 | 76.01 | 78.25 | 74.59 | 86.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 140.45 | 117.79 | 163.30 | 105.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 139.61 | 99.20 | 146.05 | 96.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.83 | 18.60 | 17.25 | 9.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.84 | 0.89 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.92 | 1.64 | 2.47 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 168.91 | 6.33 | 9.47 | 11.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.65% | 5.94% | 8.75% | 6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.34 | 11.53 | 10.39 | 13.28 | 14.48 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.98 | 2.16 | 2.65 | 2.99 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.47 | 1.60 | 1.76 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.56 | 16.85 | 11.43 | 14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.49 | 14.19 | 10.23 | 13.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.15 | -0.89 | 0.37 | 0.50 | 8.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.47 | 1.60 | 1.76 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 6.14 | 6.36 | 8.08 | 7.35 |
| שווי חברה | 16.83B | 16.13B | 18.25B | 19.91B | 15.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 6.14 | 6.36 | 8.08 | 7.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.46 | 1.70 | 2.27 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.55 | 13.26 | 9.77 | 11.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.50 | 11.17 | 8.74 | 10.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 988.32 | 1,025.42 | 992.47 | 916.37 | 847.66 |
| הון עצמי למניה | 1,076.98 | 1,100.69 | 1,043.85 | 951.25 | 870.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 868.56 | 815.13 | 773.67 | 629.95 | 481.74 |
| רווח נקי למניה | 142.36 | 139.97 | 160.77 | 125.74 | 99.35 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 0.73 | 0.89 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY