GAKUJO Co., Ltd. (2301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 1.63B | 2.28B | 1.49B | 1.69B |
| רווח נקי | 1.89B | 2.23B | 1.75B | 1.40B | 1.38B |
| פחת והפחתות | 294.63M | 211.09M | 151.99M | 132.29M | 139.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.10M | -548.09M | 286.99M | 308.12M | -78.45M |
| יתרת לקוחות | 49.19M | -515.22M | -176.83M | 113.39M | -327.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 33.90M | 61.93M | 30.78M | 13.00M | 13.71M |
| הון חוזר אחר | -46.99M | -94.79M | 433.05M | 181.73M | 235.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -324.31M | -259.11M | 84.87M | -350.26M | 243.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 368.45M | 177.71M | -675.34M | -1.42B | -398.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -471.03M | -695.19M | -240.56M | -128.16M | -120.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.26B | -506.03M | -2.42B | -4.12B | -1.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.12B | 1.33B | 2.19B | 2.83B | 1.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.67M | 47.90M | -204.99M | -10.02M | -18.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51B | -1.26B | -682.46M | -793.09M | -684.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -535.71M | -528.33M | 0 | -238.88M | -240.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -975.46M | -736.66M | -682.50M | -550.01M | -441.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 43.00K | -4.20M | -3.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.69B | 3.93B | 3.38B | 2.46B | 3.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00B | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -244.13M | 546.52M | 919.45M | -730.89M | 604.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93B | 3.38B | 2.46B | 3.19B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.69B | 3.93B | 3.38B | 2.46B | 3.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89B | 1.38B | 2.24B | 1.48B | 1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 1.63B | 2.28B | 1.49B | 1.69B |
| הוצאות הוניות | -11.24M | -257.95M | -38.46M | -10.10M | -19.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY