Kakiyasu Honten Co., Ltd. (2294) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.75B | 1.41B | 2.55B | 3.74B |
| רווח נקי | 811.00M | 701.00M | 1.40B | 1.89B | 1.70B |
| פחת והפחתות | 618.00M | 633.00M | 535.00M | 484.28M | 508.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.00M | 32.00M | -32.00M | -381.00M | 500.00M |
| יתרת לקוחות | 74.00M | 42.00M | 279.00M | -564.00M | 559.00M |
| מלאי | -45.00M | 65.00M | -52.00M | -389.00M | 33.00M |
| יתרת ספקים | -63.00M | 56.00M | -51.00M | 251.00M | -184.00M |
| הון חוזר אחר | -21.00M | -131.00M | -208.00M | 321.00M | 92.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.00M | 380.00M | -493.00M | 553.72M | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -657.00M | -2.95B | -1.15B | -699.00M | -418.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -460.00M | -995.00M | -1.03B | -635.00M | -210.00M |
| רכישות, נטו | 7.00M | -2.38B | 64.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -23.00M | 0 | -1.20B | -1.80B | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 600.00M | 1.20B | 1.80B | 1.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | -181.00M | -178.00M | -189.00M | -62.00M | -216.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -826.00M | -905.00M | -895.00M | -1.05B | -789.00M |
| פירעון חוב | -14.00M | -14.00M | -6.00M | -7.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -812.00M | -890.00M | -889.00M | -1.05B | -783.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.05B | 8.00B | 10.11B | 10.75B | 9.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.00M | -2.11B | -637.00M | 794.00M | 2.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.00B | 10.11B | 10.75B | 9.95B | 7.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.05B | 8.00B | 10.11B | 10.75B | 9.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 751.00M | 383.00M | 1.91B | 3.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.75B | 1.41B | 2.55B | 3.74B |
| הוצאות הוניות | -460.00M | -995.00M | -1.03B | -635.00M | -210.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY