Kakiyasu Honten Co., Ltd. (2294) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 3.23 | 3.18 | 4.06 | 4.10 |
| יחס מהיר | 2.93 | 2.93 | 2.91 | 3.76 | 3.86 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 3.03 | 3.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.48 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.40 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 124.71 | 8.65 | 402.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.87B | 6.87B | 7.19B | 10.33B | 10.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 115.57 | 12.03 | 8.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.50 | 9.50 | 5.30 | 0 | 29.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.85 | -3.85 | -3.72 | -3.91 | -2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.66% | 53.66% | 54.23% | 53.99% | 53.24% |
| שיעור EBIT | 3.32% | 3.32% | 4.15% | 5.94% | 8.03% |
| שיעור EBITDA | 5.02% | 5.02% | 5.91% | 7.38% | 9.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.08% | 4.08% | 4.15% | 5.94% | 8.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.31% | 3.31% | 3.37% | 5.87% | 7.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.93% | 1.93% | 1.94% | 3.78% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 1.92% | 1.94% | 0.00% | 4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.14% | 58.14% | 57.65% | 64.34% | 64.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.24% | 81.24% | 81.07% | 98.86% | 96.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.83% | 3.83% | 3.62% | 6.46% | 9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.85% | 4.85% | 4.66% | 7.93% | 11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.92% | 9.92% | 9.52% | 12.13% | 17.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 5.42% | 5.48% | 7.74% | 11.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | 3.87% | 3.65% | 6.51% | 9.22% |
| תשואת רווחים | 2.80% | 2.80% | 2.63% | 4.86% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.36 | 14.36 | 14.43 | 14.56 | 15.97 |
| מחזור זכאים | 13.48 | 13.48 | 12.93 | 13.95 | 15.75 |
| מחזור מלאי | 16.99 | 16.99 | 16.97 | 16.41 | 21.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.34 | 6.34 | 6.19 | 6.65 | 7.87 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 1.99 | 1.86 | 1.71 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 4.76 | 3.86 | 3.43 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.82 | 19.82 | 18.58 | 21.15 | 16.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.41 | 25.41 | 25.29 | 25.07 | 22.85 |
| ימי מלאי | 21.48 | 21.48 | 21.51 | 22.25 | 17.18 |
| ימי אשראי מספקים | 27.07 | 27.07 | 28.23 | 26.16 | 23.17 |
| מחזור תפעולי | 46.89 | 46.89 | 46.81 | 47.32 | 40.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 160.89 | 160.89 | 178.11 | 134.62 | 192.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 112.86 | 112.86 | 76.61 | 36.57 | 146.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.03 | 48.03 | 101.50 | 98.05 | 46.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.43 | 0.27 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 0.93 | 0.74 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 3.35 | 1.75 | 1.37 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.93 | 16.93 | 33.58 | 0 | 167.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | 4.33% | 2.82% | 1.33% | 7.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.70 | 35.70 | 37.98 | 20.56 | 11.36 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.63 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.12 | 23.12 | 35.45 | 75.15 | 14.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.22 | 16.22 | 15.25 | 20.41 | 10.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 16.16 | 16.16 | -0.82 | -0.56 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.63 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.84 | 9.84 | 8.76 | 6.61 | 2.82 |
| שווי חברה | 17.97B | 17.97B | 18.68B | 18.07B | 10.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.84 | 9.84 | 8.76 | 6.61 | 2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.62 | 16.62 | 24.88 | 47.19 | 6.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 11.66 | 10.70 | 12.82 | 5.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,490.73 | 1,490.73 | 1,516.27 | 1,667.10 | 1,576.49 |
| הון עצמי למניה | 1,508.16 | 1,508.16 | 1,534.63 | 1,685.81 | 1,593.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,794.47 | 3,794.47 | 3,682.95 | 3,537.56 | 3,618.98 |
| רווח נקי למניה | 73.09 | 73.09 | 71.51 | 133.67 | 180.00 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.90 | 2.49 | 1.01 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY