S Foods Inc. (2292) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.20 | 2.27 | 2.48 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.72 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.60 | 0.74 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.52 | 0.41 | 0.53 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.74B | 27.89B | 27.75B | 38.45B | 40.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.55 | 0.34 | 0.86 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.48 | 16.63 | 13.83 | 44.94 | 55.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.57 | 0.74 | 0.53 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,536.64 | 1,829.74 | 1,781.26 | 1,678.50 | 1,440.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.31 | 1.50 | 0.15 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.26% | 11.36% | 10.23% | 12.21% | 13.15% |
| שיעור EBIT | 2.31% | 2.22% | 1.16% | 3.56% | 4.20% |
| שיעור EBITDA | 3.23% | 3.17% | 2.16% | 4.71% | 5.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 2.22% | 1.16% | 2.98% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.88% | 3.21% | 1.46% | 3.50% | 4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 1.96% | 0.60% | 2.13% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.80% | 2.07% | 0.72% | 2.29% | 2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.80% | 60.94% | 41.03% | 61.05% | 64.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.61% | 144.68% | 126.42% | 117.26% | 113.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 3.67% | 1.16% | 4.05% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.37% | 6.99% | 2.19% | 7.64% | 9.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.10% | 5.56% | 2.96% | 7.48% | 9.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 3.29% | 1.31% | 4.46% | 5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 3.69% | 1.16% | 4.06% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 9.72% | 9.12% | 3.55% | 9.08% | 11.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.68 | 9.34 | 10.95 | 10.58 | 11.35 |
| מחזור זכאים | 16.46 | 13.95 | 15.05 | 14.46 | 12.86 |
| מחזור מלאי | 10.43 | 10.49 | 9.78 | 8.94 | 9.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.55 | 5.45 | 5.52 | 6.40 | 6.76 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 1.88 | 1.93 | 1.90 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.61 | 6.40 | 5.81 | 5.54 | 5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.53 | 47.72 | 46.39 | 50.10 | 41.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.71 | 39.07 | 33.34 | 34.50 | 32.15 |
| ימי מלאי | 35.00 | 34.81 | 37.31 | 40.85 | 37.90 |
| ימי אשראי מספקים | 22.18 | 26.16 | 24.26 | 25.24 | 28.39 |
| מחזור תפעולי | 72.71 | 73.88 | 70.65 | 75.34 | 70.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 276.32 | 233.05 | 283.01 | 433.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -42.60 | -133.10 | -124.78 | 73.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 318.92 | 366.15 | 407.79 | 360.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | -0.57 | -0.44 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 0.52 | 0.58 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 0.64 | 0.69 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.33% | -5.61% | -3.95% | 2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.29 | 10.97 | 28.17 | 11.02 | 8.34 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.77 | 0.62 | 0.84 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -75.12 | -17.84 | -25.32 | 38.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.58 | 10.19 | 11.17 | 6.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.04 | -0.40 | -0.78 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.77 | 0.62 | 0.84 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 8.07 | 9.32 | 5.14 | 4.05 |
| שווי חברה | 108.15B | 120.89B | 89.52B | 102.91B | 86.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 8.07 | 9.32 | 5.14 | 4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -89.61 | -21.25 | -26.07 | 37.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.82 | 12.14 | 11.50 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,433.61 | 4,404.75 | 4,057.13 | 3,983.86 | 3,691.42 |
| הון עצמי למניה | 4,200.07 | 4,171.38 | 3,848.00 | 3,755.28 | 3,481.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.51 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 15,474.46 | 14,915.30 | 14,047.67 | 13,436.46 | 12,625.57 |
| רווח נקי למניה | 261.96 | 291.70 | 84.31 | 286.84 | 334.29 |
| נטל מס | 0.59 | 0.61 | 0.41 | 0.61 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.45 | 1.26 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | 2.76 | 0.60 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY