S Foods Inc. (2292) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75B | 7.38B | 8.95B | 13.71B | 7.61B |
| רווח נקי | 9.24B | 2.67B | 9.07B | 10.57B | 11.94B |
| פחת והפחתות | 4.50B | 4.46B | 4.86B | 4.59B | 4.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.72B | 1.34B | -5.11B | -2.61B | -8.20B |
| יתרת לקוחות | -9.15B | 234.00M | -4.54B | -2.71B | 893.00M |
| מלאי | 1.06B | 1.22B | -6.00M | -4.82B | -4.96B |
| יתרת ספקים | 2.66B | 259.00M | -1.23B | 4.43B | -1.68B |
| הון חוזר אחר | 1.71B | -370.00M | 662.00M | 490.00M | -2.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.27B | -1.10B | 122.00M | 1.16B | -863.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.14B | -15.02B | -14.47B | -13.17B | -7.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.14B | -11.63B | -12.90B | -11.39B | -4.57B |
| רכישות, נטו | 2.51B | -2.27B | -3.00B | 1.32B | -482.00M |
| רכישת השקעות | -235.00M | -1.04B | -884.00M | -8.00M | -514.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.48B | 1.46B | 289.00M | 524.00M | 66.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.75B | -1.54B | 2.03B | -3.61B | -1.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.24B | -2.03B | 7.34B | 3.14B | 470.00M |
| פירעון חוב | -964.00M | 978.00M | 10.03B | 5.60B | 2.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.07B | -2.72B | -2.56B | -2.34B | -2.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -208.00M | -290.00M | -139.00M | -127.00M | -138.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.76B | 41.28B | 49.60B | 46.60B | 41.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.00M | 1.35B | 1.17B | 1.60B | 865.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.52B | -8.32B | 3.00B | 5.28B | 1.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.28B | 49.60B | 46.60B | 41.32B | 39.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.76B | 41.28B | 49.60B | 46.60B | 41.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35B | -4.21B | -3.80B | 2.34B | 3.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75B | 7.38B | 8.95B | 13.71B | 7.61B |
| הוצאות הוניות | -10.10B | -11.59B | -12.75B | -11.37B | -4.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY