OPRO Co.,Ltd. (228A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.40M | 438.88M | 278.68M | 305.69M |
| רווח נקי | 241.20M | 210.74M | 95.83M | 124.31M |
| פחת והפחתות | 54.88M | 30.99M | 24.90M | 8.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 125.60M | 204.27M | 144.34M | 117.43M |
| יתרת לקוחות | -70.40M | 1.30M | 2.55M | -27.92M |
| מלאי | 62.00K | 662.00K | 0 | 3.72M |
| יתרת ספקים | 9.56M | 0 | 13.42M | 0 |
| הון חוזר אחר | 186.37M | 202.32M | 128.37M | 141.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.73M | -7.13M | 13.61M | 55.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -69.93M | -60.44M | -126.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.64M | -3.76M | -108.38M | -6.54M |
| רכישות, נטו | 31.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50B | 0 | 0 | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.91M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.02M | -66.17M | 34.03M | -118.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.42M | 771.30M | -55.42M | -63.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -55.42M | -63.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.42M | 771.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 580.94M | 1.77B | 626.52M | 463.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 5.00K | 23.00K | 70.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19B | 1.14B | 162.84M | 115.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 626.52M | 463.68M | 347.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 580.94M | 1.77B | 626.52M | 463.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 418.53M | 369.19M | 220.91M | 272.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.40M | 438.88M | 278.68M | 305.69M |
| הוצאות הוניות | -21.86M | -69.69M | -57.77M | -33.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY