OPRO Co.,Ltd. (228A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.64 | 0.88 | 0.89 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.64 | 0.88 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 1.45 | 0.67 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 956.79M | 778.46M | -108.40M | -98.64M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.13 | 6.97 | 13.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 570.53 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 524.49 | 203.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.13 | 34.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -6.95 | -4.66 | -3.16 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.66% | 48.71% | 49.49% | 52.96% |
| שיעור EBIT | 12.34% | 10.18% | 6.78% | 9.68% |
| שיעור EBITDA | 14.49% | 12.07% | 8.32% | 10.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.98% | 10.18% | 6.87% | 10.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.34% | 10.01% | 6.77% | 9.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 7.17% | 5.92% | 7.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.45% | 7.17% | 5.92% | 7.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.54% | 71.59% | 87.54% | 80.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.11% | 98.38% | 98.45% | 93.92% |
| תשואה על הנכסים | 8.67% | 6.58% | 8.74% | 11.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.20% | 13.98% | 60.94% | 162.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.00% | 19.85% | 70.71% | 173.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.14% | 14.21% | 61.90% | 91.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.22% | 6.92% | 9.31% | 12.20% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 4.81% | 3.65% | 3.80% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 18.55 | 31.31 | 23.62 | 18.16 |
| מחזור זכאים | 25.55 | 29.38 | 18.40 | 19.58 |
| מחזור מלאי | 5,714.13 | 4,012.76 | 877.02 | 5,188.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.09 | 38.99 | 26.12 | 89.78 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 1.48 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 6.28 | -16.85 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.46 | -0.67 | -3.97 | 1.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.68 | 11.66 | 15.46 | 20.10 |
| ימי מלאי | 0.06 | 0.09 | 0.42 | 0.07 |
| ימי אשראי מספקים | 14.29 | 12.42 | 19.84 | 18.64 |
| מחזור תפעולי | 19.74 | 11.75 | 15.87 | 20.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 191.49 | 199.01 | 169.88 | 186.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 181.98 | 167.41 | 103.82 | 165.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.51 | 31.60 | 66.07 | 20.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.84 | 0.61 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.14 | 6.30 | 2.57 | 9.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.14 | 6.30 | 2.57 | 9.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 5.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.74% | 11.78% | 6.48% | 10.36% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 22.42 | 20.77 | 27.40 | 26.29 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 1.49 | 1.62 | 2.04 |
| מכפיל הון | 4.08 | 2.90 | 16.70 | 42.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.92 | 8.49 | 15.42 | 9.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 7.14 | 9.42 | 8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.36 | -6.76 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 2.90 | 16.70 | 42.76 |
| מכפיל שווי חברה | 12.23 | 5.38 | 14.86 | 16.52 |
| שווי חברה | 4.53B | 1.37B | 2.00B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.23 | 5.38 | 14.86 | 16.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 0.65 | 1.24 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.81 | 3.70 | 11.74 | 8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 3.11 | 7.18 | 7.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 503.22 | 437.87 | 54.94 | 21.27 |
| הון עצמי למניה | 576.14 | 489.47 | 95.86 | 37.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.28 | 0.12 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1,109.89 | 954.38 | 986.44 | 786.70 |
| רווח נקי למניה | 104.87 | 68.41 | 58.42 | 60.89 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.88 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 2.08 | 2.55 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY