דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. (2270) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.90B21.10B30.47B26.81B29.42B
רווח נקי32.90B13.90B19.43B9.13B12.07B
פחת והפחתות17.60B17.43B17.70B17.30B17.06B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-10.25B-3.60B-3.61B-480.00M-670.00M
יתרת לקוחות-2.65B7.70B-7.30B-7.37B2.64B
מלאי-9.15B-4.93B-1.09B4.57B-2.08B
יתרת ספקים-1.19B-3.29B2.87B5.44B-1.13B
הון חוזר אחר2.73B-3.07B1.90B-3.12B-107.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-17.34B-6.64B-3.06B857.00M966.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה7.18B-18.51B-6.31B-19.62B-20.21B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-27.29B-20.93B-18.58B-19.77B-19.97B
רכישות, נטו3.28B3.41B43.00M77.00M17.00M
רכישת השקעות-120.00M-696.00M-359.00M-1.27B-423.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות32.21B894.00M12.44B1.18B27.00M
פעילויות השקעה אחרות-903.00M-1.18B154.00M152.00M144.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-37.46B-10.38B-15.65B-7.29B-11.26B
פירעון חוב-9.91B-3.98B-10.75B-2.40B-6.73B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-20.01B-268.00M-6.00M-3.00M-5.00M
דיבידנדים ששולמו-6.75B-5.40B-4.06B-4.06B-2.71B
פעילויות מימון אחרות-796.00M-727.00M-835.00M-827.00M-1.82B
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.04B21.32B28.99B20.34B19.98B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים106.00M118.00M137.00M462.00M197.00M
שינוי נטו במזומנים-7.28B-7.67B8.65B359.00M-1.85B
מזומנים בתחילת התקופה21.32B28.99B20.34B19.98B21.83B
מזומנים בסוף התקופה14.04B21.32B28.99B20.34B19.98B
תזרים מזומנים חופשי-4.39B167.00M11.88B7.04B9.45B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.90B21.10B30.47B26.81B29.42B
הוצאות הוניות-27.29B-20.93B-18.58B-19.77B-19.97B

הנתונים מוצגים ב-JPY

MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. - תזרים מזומנים