MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. (2270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.37 | 1.46 | 1.48 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 2.83 | 1.25 | 2.99 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.85B | -10.23B | -9.33B | -14.16B | -30.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.80 | 1.76 | 1.86 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 5.13 | 5.98 | 1.84 | 3.56 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.11 | 46.36 | 52.69 | 49.89 | 36.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 693.38 | 745.17 | 832.65 | 877.06 | 1,039.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.51 | 0.95 | 0.65 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.94% | 16.95% | 16.48% | 16.23% | 14.92% |
| שיעור EBIT | 6.01% | 7.49% | 3.07% | 4.67% | 2.29% |
| שיעור EBITDA | 8.92% | 10.35% | 5.90% | 7.59% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.99% | 2.97% | 3.11% | 3.05% | 2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.77% | 7.43% | 3.01% | 4.61% | 2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.22% | 5.34% | 2.26% | 3.21% | 1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.19% | 5.31% | 2.29% | 3.23% | 1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.89% | 71.92% | 75.09% | 69.68% | 70.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 293.75% | 250.38% | 96.82% | 151.04% | 99.53% |
| תשואה על הנכסים | 9.12% | 7.71% | 3.23% | 4.51% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.25% | 13.84% | 5.68% | 8.37% | 4.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.05% | 6.12% | 6.13% | 5.98% | 4.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 4.26% | 4.41% | 4.06% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.29% | 7.85% | 3.28% | 4.55% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 17.90% | 16.20% | 8.03% | 10.85% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 7.08 | 7.28 | 6.62 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 8.14 | 8.04 | 7.93 | 7.54 | 8.46 |
| מחזור מלאי | 6.72 | 7.12 | 7.95 | 8.58 | 8.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.27 | 3.50 | 3.41 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.52 | 12.09 | 10.83 | 11.36 | 12.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.21 | 57.35 | 50.01 | 49.27 | 52.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.76 | 51.54 | 50.12 | 55.16 | 52.72 |
| ימי מלאי | 54.30 | 51.23 | 45.91 | 42.52 | 42.45 |
| ימי אשראי מספקים | 44.85 | 45.42 | 46.02 | 48.41 | 43.14 |
| מחזור תפעולי | 104.06 | 102.77 | 96.03 | 97.68 | 95.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 187.87 | 365.29 | 312.50 | 451.03 | 396.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -269.24 | -70.10 | 2.47 | 175.90 | 104.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 457.11 | 435.39 | 310.03 | 275.14 | 292.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.43 | -0.19 | 0.01 | 0.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.67 | 0.80 | 1.35 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.84 | 1.01 | 1.64 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.49 | 0.38 | 0.52 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.61% | -2.16% | 0.10% | 6.64% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.66 | 6.17 | 12.46 | 9.22 | 13.04 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.85 | 0.71 | 0.77 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.14 | -46.22 | 1,037.05 | 15.07 | 16.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.92 | 8.87 | 8.21 | 5.88 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.44 | 0.08 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.85 | 0.71 | 0.77 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 4.46 | 3.69 | 5.72 | 4.55 | 5.50 |
| שווי חברה | 245.69B | 235.37B | 207.67B | 208.93B | 168.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.46 | 3.69 | 5.72 | 4.55 | 5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.10 | -53.57 | 1,243.54 | 17.59 | 23.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.64 | 10.28 | 9.84 | 6.86 | 6.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,967.17 | 3,716.51 | 3,572.80 | 3,416.98 | 3,149.23 |
| הון עצמי למניה | 4,039.79 | 3,791.59 | 3,623.85 | 3,436.02 | 3,151.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10,233.87 | 9,823.51 | 9,120.59 | 8,963.27 | 8,650.85 |
| רווח נקי למניה | 636.37 | 524.80 | 205.93 | 287.66 | 135.16 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.70 | 1.52 | 1.57 | 2.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY