Yakult Honsha Co (2267) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.39 | 2.29 | 2.56 | 2.40 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 2.05 | 2.30 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.70 | 1.56 | 1.75 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 0.49 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 1.18 | 0.93 | 1.30 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.09B | 143.09B | 81.89B | 144.82B | 150.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 1.18 | 1.40 | 1.56 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.38 | 63.38 | 34.55 | 96.06 | 99.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 362.41 | 362.41 | 393.26 | 313.48 | 249.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -1.45 | -1.17 | -1.46 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.14% | 59.14% | 58.84% | 59.62% | 59.72% |
| שיעור EBIT | 16.25% | 16.25% | 14.65% | 16.11% | 16.39% |
| שיעור EBITDA | 22.25% | 22.25% | 20.57% | 21.64% | 21.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.09% | 11.09% | 9.24% | 12.60% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.08% | 16.08% | 14.38% | 15.97% | 16.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.11% | 9.11% | 9.09% | 10.14% | 10.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.96% | 10.96% | 10.22% | 11.50% | 11.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.67% | 56.67% | 63.23% | 63.47% | 64.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.05% | 145.05% | 155.60% | 126.76% | 118.86% |
| תשואה על הנכסים | 5.27% | 5.27% | 4.85% | 6.12% | 6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.93% | 7.93% | 7.30% | 9.29% | 10.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.84% | 7.84% | 5.88% | 9.22% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 4.83% | 3.89% | 6.12% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.33% | 5.33% | 4.90% | 6.17% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 5.31% | 5.67% | 5.30% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.02 | 9.02 | 8.93 | 8.32 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 9.84 | 10.26 | 8.02 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 5.95 | 5.95 | 5.55 | 5.48 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.73 | 1.41 | 1.93 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.24 | 2.36 | 2.32 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.68 | 64.68 | 71.05 | 64.99 | 59.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.47 | 40.47 | 40.88 | 43.88 | 45.22 |
| ימי מלאי | 61.30 | 61.30 | 65.74 | 66.63 | 68.84 |
| ימי אשראי מספקים | 37.09 | 37.09 | 35.57 | 45.52 | 54.32 |
| מחזור תפעולי | 101.77 | 101.77 | 106.62 | 110.51 | 114.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 281.63 | 281.63 | 177.62 | 228.05 | 276.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 103.11 | 103.11 | -44.72 | 78.92 | 179.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 178.52 | 178.52 | 222.34 | 149.12 | 96.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | -0.25 | 0.35 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.18 | 0.62 | 1.14 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | 0.80 | 1.53 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.46 | 0.73 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.61% | 3.61% | -1.68% | 2.54% | 3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.96 | 18.96 | 17.65 | 18.88 | 29.71 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.72 | 1.60 | 1.91 | 3.11 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.49 | 1.29 | 1.75 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.67 | 27.67 | -59.48 | 39.35 | 26.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 10.13 | 14.98 | 13.62 | 17.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.22 | -2.22 | 110.66 | 12.59 | 1.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.49 | 1.29 | 1.75 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 6.27 | 6.63 | 7.39 | 12.82 |
| שווי חברה | 697.09B | 697.09B | 663.21B | 804.23B | 1.34T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.27 | 6.27 | 6.63 | 7.39 | 12.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.60 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.48 | 22.48 | -50.54 | 32.87 | 23.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23 | 8.23 | 12.72 | 11.37 | 15.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,059.32 | 2,059.32 | 2,194.66 | 1,933.27 | 1,728.15 |
| הון עצמי למניה | 1,909.32 | 1,909.32 | 2,065.78 | 1,771.70 | 1,596.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,661.74 | 1,661.74 | 1,657.61 | 1,622.67 | 1,546.18 |
| רווח נקי למניה | 151.42 | 151.42 | 150.72 | 164.52 | 162.09 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 1.86 | 1.18 | 1.39 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY