Yakult Honsha Co (2267) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.69B | 52.12B | 70.70B | 86.51B | 73.39B |
| רווח נקי | 45.53B | 44.23B | 51.01B | 50.64B | 44.92B |
| פחת והפחתות | 29.98B | 28.81B | 27.84B | 25.33B | 23.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 215.00M | -13.58B | -10.24B | -4.39B | 539.00M |
| יתרת לקוחות | 6.77B | 1.50B | 1.13B | -5.79B | -634.00M |
| מלאי | 4.23B | -323.00M | 1.29B | -5.44B | -1.22B |
| יתרת ספקים | -5.27B | -1.71B | -4.50B | 2.13B | 2.28B |
| הון חוזר אחר | -5.51B | -13.05B | -8.16B | 4.70B | 116.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.96B | -7.33B | 2.10B | 14.93B | 4.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.02B | -39.01B | -43.72B | -19.02B | -11.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.68B | -65.24B | -46.23B | -30.29B | -26.73B |
| רכישות, נטו | -39.00M | 608.00M | 656.00M | 775.00M | 2.60B |
| רכישת השקעות | -159.76B | -146.76B | -85.46B | -88.20B | -91.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.22B | 172.96B | 87.73B | 99.15B | 103.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -757.00M | -574.00M | -414.00M | -463.00M | -212.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.47B | -44.70B | -39.72B | -44.53B | -45.16B |
| פירעון חוב | 14.58B | 11.09B | 14.13B | -6.93B | -16.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 249.00M | 623.00M | 1.32B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00B | -18.00B | -30.00B | -18.53B | -11.48B |
| דיבידנדים ששולמו | -18.20B | -19.21B | -15.59B | -12.71B | -9.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.85B | -18.83B | -8.89B | -7.68B | -7.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.12B | 231.46B | 197.65B | 190.49B | 150.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.27B | 69.93B | 19.91B | 16.81B | 11.60B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.53B | 38.35B | 7.16B | 39.76B | 27.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.65B | 193.12B | 190.49B | 150.73B | 122.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.12B | 231.46B | 197.65B | 190.49B | 150.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.01B | -13.12B | 24.47B | 56.23B | 46.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.69B | 52.12B | 70.70B | 86.51B | 73.39B |
| הוצאות הוניות | -53.68B | -65.24B | -46.23B | -30.29B | -26.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY