ניתוח באמצעות AI של Yakult Honsha Co (2267)
Yakult Honsha Co (2267)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,198.00(▲33.14% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי הנתונים הפיננסיים: מאזן שמרני עם מינוף נמוך הוא גורם חיובי מרכזי, אך הוא מתקזז מול שחיקה חדה בשיעורי הרווחיות בשנה האחרונה ותזרים מזומנים חופשי שלילי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי, בעוד שהתמחור סביר (P/E של כ-18 ותשואת דיבידנד של כ-2.2%), אך אינו נמוך במיוחד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Yakult Honsha Co (2267)
- שווי שוק
- ¥828.94B
- תשואת דיבידנד
- 2.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 959.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.8
- בטא (שנתי)
- 0.10
- צמיחת הכנסות
- -0.67%
- צמיחת רווח למניה
- 10.63%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 29,618
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
יקולט הונשה מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של משקאות פרוביוטיים ומוצרי מזון נלווים. מקור ההכנסה המרכזי הוא מכירת משקאות חלב מותסס — במיוחד משקה הפרוביוטיקה המוביל יקולט — הנמכרים באמצעות כמה ערוצים, כולל קמעונאות, כגון סופרמרקטים, חנויות נוחות וחנויות אחרות, וכן באמצעות מודל של משלוחים ישירים לצרכן עד הבית, המשתמש באנשי מכירות ייעודיים, המכונים לעיתים "נשות יקולט", להפצת המוצרים למשקי בית ולמקומות עבודה על בסיס קבוע. הפעילות הבינלאומית תורמת באמצעות חברות בנות ושותפים מעבר לים, המייצרים, מפיצים ומוכרים מוצרים ממותג יקולט בשווקים המקומיים, וכך מייצרים הכנסות ממכירת מוצרים באזורים אלה. נוסף על משקאות, החברה מייצרת הכנסות מקטגוריות מוצר אחרות הקשורות למיקוד שלה בפרוביוטיקה ובבריאות, כולל פריטי מזון מסוימים ופעילות הקשורה לבריאות ויופי; עם זאת, הפילוח הספציפי של ההכנסות ברמת המוצר והמהותיות של כל מגזר שאינו משקאות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, יקולט הונשה מציגה מאזן חזק ורווחיות איתנה מבחינה היסטורית, אך השנה האחרונה משקפת לחץ ברור: ההכנסות ירדו, שולי הרווח התפעולי התכווצו בחדות, ותזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי. החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית נוכח מינוף נמוך, אך נקודת המעקב המרכזית היא האם שולי הרווח ויצירת המזומנים יתייצבו מחדש לרמות של השנים הקודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
25872267
2269
2264
2593
2590מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026