Rokko Butter Co., Ltd. (2266) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.57 | 1.31 | 1.54 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.23 | 1.06 | 1.25 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | -0.25 | 0.52 | 0.65 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.35B | 4.45B | 2.88B | 3.85B | 1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.10 | 0 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.83 | 1.71 | 1.69 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.52 | 0.43 | 0.54 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.75 | 22.19 | 55.23 | 30.42 | 15.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.45 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 582.24 | 577.59 | 368.43 | 419.76 | 471.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 1.54 | 0.28 | 0.87 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.91% | 19.38% | 19.32% | 15.05% | 15.44% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 4.59% | 3.34% | 1.43% | 0.85% |
| שיעור EBITDA | 9.19% | 9.17% | 7.93% | 6.50% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.50% | 3.32% | 4.35% | 1.41% | 0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.96% | 4.44% | 3.26% | 1.38% | 0.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 3.43% | 2.43% | 1.01% | 0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.82% | 3.43% | 2.43% | 1.01% | 0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.06% | 77.30% | 74.33% | 72.95% | 65.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.80% | 133.90% | 75.10% | 97.64% | 96.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 2.44% | 1.97% | 0.88% | 0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.82% | 4.46% | 3.37% | 1.48% | 0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.28% | 3.54% | 5.51% | 1.79% | 0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 2.34% | 3.39% | 1.14% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 2.46% | 1.98% | 0.88% | 0.43% |
| תשואת רווחים | 9.20% | 6.38% | 4.03% | 1.73% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 2.25 | 3.18 | 3.25 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 5.69 | 7.19 | 7.47 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 5.76 | 5.05 | 7.41 | 8.11 | 7.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 1.98 | 2.21 | 2.11 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.71 | 0.81 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.23 | 4.94 | 5.89 | 4.82 | 6.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.51 | 170.33 | 113.38 | 108.34 | 114.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.36 | 162.23 | 114.90 | 112.20 | 123.64 |
| ימי מלאי | 63.36 | 72.21 | 49.27 | 45.03 | 46.28 |
| ימי אשראי מספקים | 56.21 | 64.10 | 50.80 | 48.88 | 54.96 |
| מחזור תפעולי | 156.71 | 234.44 | 164.18 | 157.22 | 169.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 198.63 | -85.59 | 188.29 | 166.22 | 56.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 183.64 | -105.49 | 165.92 | 140.35 | 13.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.99 | 19.90 | 22.37 | 25.88 | 42.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.23 | 0.88 | 0.84 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.92 | -2.14 | 3.98 | 3.62 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.25 | -4.30 | 8.42 | 6.42 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.15 | 0.51 | 0.40 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.94% | -8.82% | 12.52% | 10.58% | 1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.97 | 15.68 | 24.79 | 57.89 | 113.91 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 0.86 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.90 | -11.34 | 7.99 | 9.45 | 92.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | -13.97 | 7.04 | 7.98 | 22.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.37 | 0.19 | 0.56 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 0.86 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 7.40 | 7.86 | 9.85 | 10.12 |
| שווי חברה | 21.55B | 29.40B | 26.78B | 28.33B | 28.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | 7.40 | 7.86 | 9.85 | 10.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.68 | 0.62 | 0.64 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.09 | -14.31 | 8.28 | 10.36 | 106.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | -17.63 | 7.30 | 8.75 | 26.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,655.03 | 1,677.15 | 1,574.99 | 1,537.51 | 1,493.41 |
| הון עצמי למניה | 1,688.31 | 1,710.59 | 1,584.12 | 1,544.76 | 1,500.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,578.80 | 2,222.22 | 2,203.16 | 2,273.58 | 2,151.83 |
| רווח נקי למניה | 98.62 | 76.26 | 53.44 | 22.91 | 11.29 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | -1.12 | 3.52 | 7.26 | 3.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY