Rokko Butter Co., Ltd. (2266) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67B | 3.67B | 3.24B | 1.09B | 5.73B |
| רווח נקי | 1.49B | 1.04B | 446.31M | 219.96M | 2.27B |
| פחת והפחתות | 1.98B | 1.97B | 2.19B | 2.50B | 2.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.42B | 281.87M | 24.29M | -943.08M | 1.14B |
| יתרת לקוחות | -4.87B | -67.21M | 230.14M | -449.16M | -217.43M |
| מלאי | -96.63M | -33.32M | -147.12M | -297.54M | 362.22M |
| יתרת ספקים | 654.46M | -217.65M | -315.72M | 235.27M | 562.09M |
| הון חוזר אחר | -113.15M | 600.05M | 256.99M | -431.66M | 436.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -715.97M | 374.19M | 582.61M | -687.68M | -495.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17B | -1.65B | -995.55M | -1.25B | -363.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -587.69M | -494.91M | -504.15M | -822.43M | -1.97B |
| רכישות, נטו | -825.67M | -1.89B | -33.62M | 0 | 1.61B |
| רכישת השקעות | -879.12M | -50.90M | -1.77B | -1.38B | -812.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.75M | 789.80M | 1.31B | 945.77M | 807.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.29M | -7.00K | -811.00K | 1.99M | 3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58B | -1.50B | -1.40B | -2.40B | -5.40B |
| פירעון חוב | 1.97B | -1.00B | -1.00B | -2.00B | -5.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 49.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.00K | -375.00K | -504.00K | -318.00K | -243.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -389.73M | -486.44M | -389.33M | -389.88M | -388.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -13.32M | -13.32M | -13.70M | -14.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 6.18B | 5.66B | 4.82B | 7.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.17B | 434.00K | -43.00K | 112.40M | 34.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09B | 517.70M | 839.87M | -2.45B | -279.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.18B | 5.66B | 4.82B | 7.27B | 7.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 6.18B | 5.66B | 4.82B | 7.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.06B | 3.23B | 2.78B | 317.31M | 3.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67B | 3.67B | 3.24B | 1.09B | 5.73B |
| הוצאות הוניות | -387.69M | -435.79M | -458.43M | -776.38M | -1.95B |
הנתונים מוצגים ב-JPY