KOIKE-YA Inc. (2226) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00B | -150.00M | 5.61B | 2.57B | 219.00M |
| רווח נקי | 2.60B | 2.59B | 2.21B | 1.16B | 1.01B |
| פחת והפחתות | 1.59B | 1.34B | 1.30B | 1.23B | 1.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -574.00M | -4.12B | 1.62B | -28.00M | -1.25B |
| יתרת לקוחות | 685.00M | 235.00M | -2.23B | -1.08B | -962.00M |
| מלאי | -175.00M | -1.09B | -517.00M | -635.00M | -138.00M |
| יתרת ספקים | -572.00M | -1.35B | 1.89B | 790.00M | -154.00M |
| הון חוזר אחר | -512.00M | -1.92B | 2.48B | 898.00M | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 388.00M | 36.00M | 484.00M | 202.00M | -768.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.93B | -6.76B | -2.44B | -655.00M | -643.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.03B | -6.83B | -2.37B | -636.00M | -1.13B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 0 | 0 | 501.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 103.00M | -32.00M | -67.00M | -19.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.61B | 3.67B | -873.00M | -798.00M | -499.00M |
| פירעון חוב | 4.49B | 4.38B | -424.00M | -424.00M | -106.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -586.00M | -533.00M | -346.00M | -240.00M | -320.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -296.00M | -177.00M | -103.00M | -134.00M | -73.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.36B | 3.57B | 6.86B | 4.51B | 3.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.00M | -47.00M | 39.00M | 26.00M | 365.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 788.00M | -3.29B | 2.35B | 1.14B | -558.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.57B | 6.86B | 4.51B | 3.37B | 3.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.36B | 3.57B | 6.86B | 4.51B | 3.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.99B | -6.92B | 3.28B | 1.95B | -893.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00B | -150.00M | 5.61B | 2.57B | 219.00M |
| הוצאות הוניות | -6.98B | -6.77B | -2.33B | -617.00M | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY