KOIKE-YA Inc. (2226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.30 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.13 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -0.01 | 0.34 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.33 | -0.15 | 11.23 | 5.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.11B | -6.21B | -1.13B | 2.17B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.52 | 0.32 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.22 | 2.05 | 2.13 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 6.12 | 3.63 | 4.47 | 7.20 | 4.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.66 | 44.48 | 223.33 | 599.67 | 253.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 787.42 | 1,043.70 | 572.38 | 77.62 | 117.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 1.23 | 0.47 | -1.34 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.50% | 31.22% | 32.54% | 33.13% | 29.47% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 6.33% | 6.77% | 5.85% | 3.94% |
| שיעור EBITDA | 9.57% | 8.92% | 9.03% | 8.23% | 6.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.68% | 6.33% | 6.77% | 6.56% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 5.79% | 6.22% | 5.84% | 3.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.69% | 4.24% | 4.36% | 4.03% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.96% | 4.50% | 4.67% | 4.25% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.84% | 73.31% | 70.17% | 68.96% | 66.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.47% | 91.47% | 91.82% | 88.99% | 98.48% |
| תשואה על הנכסים | 6.16% | 5.48% | 6.62% | 6.07% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.05% | 12.19% | 13.58% | 12.91% | 7.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.93% | 11.22% | 15.00% | 17.91% | 9.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.99% | 8.42% | 10.88% | 12.72% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 5.51% | 6.66% | 6.11% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 5.23% | 5.45% | 4.45% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 6.25 | 5.53 | 4.99 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 9.68 | 8.27 | 5.91 | 7.37 |
| מחזור מלאי | 12.81 | 11.79 | 11.30 | 13.54 | 14.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.40 | 3.27 | 4.27 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.29 | 1.52 | 1.51 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.33 | 9.47 | 10.66 | 11.38 | 10.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.48 | 51.70 | 54.10 | 38.38 | 46.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.88 | 58.42 | 65.95 | 73.21 | 71.09 |
| ימי מלאי | 28.50 | 30.97 | 32.30 | 26.96 | 25.27 |
| ימי אשראי מספקים | 40.90 | 37.69 | 44.15 | 61.79 | 49.53 |
| מחזור תפעולי | 84.38 | 89.39 | 98.25 | 100.17 | 96.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 374.59 | -14.06 | 526.25 | 240.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -279.81 | -648.40 | 304.28 | 181.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 654.40 | 634.34 | 221.97 | 59.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.75 | 46.11 | 0.58 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.53 | -0.02 | 2.07 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.57 | -0.02 | 2.37 | 4.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -0.02 | 6.83 | 2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | -0.00 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.01% | -14.55% | 6.54% | 6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.57 | 19.14 | 18.35 | 22.49 | 24.88 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.91 | 0.65 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.33 | 2.49 | 2.90 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.64 | -6.87 | 15.30 | 14.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.43 | -316.83 | 8.85 | 11.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 125.62 | 1.06 | 0.25 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.33 | 2.49 | 2.90 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 10.33 | 9.33 | 9.67 | 8.61 |
| שווי חברה | 54.41B | 56.35B | 50.05B | 43.63B | 25.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 10.33 | 9.33 | 9.67 | 8.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.88 | -7.24 | 13.44 | 13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.10 | -333.64 | 7.77 | 10.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,018.51 | 2,003.60 | 1,798.22 | 1,605.00 | 1,398.18 |
| הון עצמי למניה | 2,004.17 | 1,995.82 | 1,788.09 | 1,603.31 | 1,410.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 5,761.56 | 5,732.78 | 5,566.58 | 5,139.62 | 4,178.23 |
| רווח נקי למניה | 270.44 | 243.26 | 242.79 | 206.98 | 109.11 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.54 | -0.06 | 1.75 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY