Kotobuki Spirits Co., Ltd. (2222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 4.43 | 3.87 | 3.90 | 3.18 |
| יחס מהיר | 4.03 | 4.03 | 3.46 | 3.52 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 3.25 | 3.19 | 2.68 | 2.68 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | 1.34 | 1.17 | 1.14 | 1.06 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.37 | 1.36 | 1.23 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 44.01 | 3,082.78 | 64.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.23B | 32.57B | 25.76B | 23.12B | 15.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.25 | 1.30 | 1.32 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 45.28 | 3,284.68 | 57.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 117,766.36 | 15,193.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 0 | 1.93 | 1.93 | 2.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.58 | -1.35 | -1.39 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.67% | 61.42% | 61.93% | 62.16% | 60.03% |
| שיעור EBIT | 24.14% | 23.79% | 24.38% | 24.46% | 20.49% |
| שיעור EBITDA | 26.29% | 25.94% | 26.40% | 26.28% | 22.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.99% | 23.60% | 24.34% | 24.64% | 19.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.17% | 23.79% | 24.38% | 24.46% | 20.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.14% | 15.94% | 16.75% | 16.91% | 13.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.14% | 15.94% | 16.76% | 16.91% | 13.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.75% | 66.99% | 68.71% | 69.15% | 68.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.75% | 100.80% | 100.18% | 99.25% | 103.28% |
| תשואה על הנכסים | 23.06% | 20.88% | 23.32% | 23.29% | 18.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.16% | 26.20% | 30.24% | 30.75% | 26.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.70% | 37.16% | 41.69% | 41.87% | 34.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.17% | 24.89% | 28.44% | 28.95% | 23.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.12% | 20.93% | 23.37% | 23.33% | 19.04% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 4.44% | 3.21% | 3.64% | 2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.25 | 9.54 | 9.78 | 9.13 | 8.26 |
| מחזור זכאים | 13.98 | 14.71 | 12.70 | 14.22 | 12.83 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 7.49 | 6.97 | 7.34 | 8.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 6.36 | 6.28 | 6.77 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.31 | 1.39 | 1.38 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.52 | 2.70 | 2.96 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.01 | 62.18 | 60.93 | 64.06 | 57.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.80 | 38.26 | 37.33 | 39.99 | 44.20 |
| ימי מלאי | 53.31 | 48.74 | 52.34 | 49.74 | 41.75 |
| ימי אשראי מספקים | 26.11 | 24.82 | 28.74 | 25.67 | 28.45 |
| מחזור תפעולי | 83.11 | 87.00 | 89.67 | 89.73 | 85.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 89.38 | 84.95 | 69.70 | 58.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 73.53 | 64.85 | 57.54 | 54.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.85 | 20.10 | 12.17 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.76 | 0.83 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.87 | 1.77 | 2.66 | 6.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.64 | 4.23 | 5.73 | 15.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 44.01 | 36.15 | 20.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.02% | 2.67% | 3.01% | 2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.79 | 22.51 | 31.16 | 27.47 | 41.55 |
| מכפיל מכירות | 4.81 | 3.59 | 5.22 | 4.65 | 5.81 |
| מכפיל הון | 8.54 | 5.90 | 9.42 | 8.45 | 11.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.89 | 37.47 | 33.24 | 34.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.48 | 28.60 | 27.44 | 32.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.08 | 5.27 | 2.59 | 0.51 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.54 | 5.90 | 9.42 | 8.45 | 11.00 |
| מכפיל שווי חברה | 16.93 | 12.26 | 18.42 | 16.29 | 24.08 |
| שווי חברה | 358.19B | 250.45B | 351.92B | 274.19B | 274.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.93 | 12.26 | 18.42 | 16.29 | 24.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.45 | 3.18 | 4.86 | 4.28 | 5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.06 | 34.91 | 30.63 | 32.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.15 | 26.65 | 25.28 | 30.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 292.40 | 309.55 | 257.22 | 225.85 | 169.78 |
| הון עצמי למניה | 293.22 | 310.41 | 257.90 | 226.38 | 170.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 521.09 | 510.20 | 465.47 | 411.55 | 322.34 |
| רווח נקי למניה | 84.08 | 81.32 | 77.99 | 69.61 | 45.10 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.10 | 1.09 | 1.00 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY