Kotobuki Spirits Co., Ltd. (2222) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.80B | 13.20B | 10.85B | 9.09B | 4.29B |
| רווח נקי | 12.56B | 12.12B | 10.83B | 7.02B | 1.92B |
| פחת והפחתות | 1.69B | 1.46B | 1.16B | 1.14B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -660.00M | -959.00M | -1.33B | -784.75M | -114.39M |
| יתרת לקוחות | -869.00M | -386.00M | -937.06M | -2.31B | -872.73M |
| מלאי | -106.00M | -650.00M | -1.01B | -297.57M | -489.77M |
| יתרת ספקים | -103.00M | 465.00M | 139.96M | 640.48M | 84.43M |
| הון חוזר אחר | 418.00M | -388.00M | 477.40M | 1.18B | 1.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 213.00M | 579.00M | 175.20M | 1.71B | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45B | -3.44B | -2.00B | -1.62B | -526.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52B | -3.19B | -1.89B | -580.26M | -473.36M |
| רכישות, נטו | 308.00M | 30.00M | 11.84M | 7.47M | 15.50M |
| רכישת השקעות | -4.00B | -1.00B | 0 | -1.00B | -10.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00B | 1.00B | 0 | 600.00K | 54.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -243.00M | -281.00M | -123.30M | -43.49M | -69.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.24B | -7.37B | -2.32B | -1.22B | -1.18B |
| פירעון חוב | -304.00M | -4.00M | -143.67M | -288.69M | -242.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.01B | -738.00K | -1.15M | -306.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.94B | -4.36B | -2.18B | -933.58M | -933.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.20B | 25.08B | 22.69B | 16.16B | 9.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.01B | -2.75M | 9.48M | 3.16M | 12.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.12B | 2.39B | 6.53B | 6.25B | 2.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.08B | 22.69B | 16.16B | 9.91B | 7.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.20B | 25.08B | 22.69B | 16.16B | 9.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.35B | 10.08B | 8.97B | 8.53B | 3.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.80B | 13.20B | 10.85B | 9.09B | 4.29B |
| הוצאות הוניות | -2.45B | -3.12B | -1.87B | -559.54M | -432.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY