Morozoff Limited (2217) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.93 | 2.83 | 2.32 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.44 | 2.24 | 1.92 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.30 | 0.85 | 0.95 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.10 | 0.28 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | -0.37 | 1.33 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.12B | 5.14B | 8.86B | 9.25B | 7.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.62 | 1.43 | 1.53 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.35 | 43.27 | 88.93 | 105.52 | 98.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.26 | 126.55 | 76.98 | 230.06 | 240.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | 0.23 | -1.04 | -1.64 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.39% | 48.31% | 50.79% | 51.47% | 52.15% |
| שיעור EBIT | 2.44% | 3.08% | 5.99% | 7.58% | 8.06% |
| שיעור EBITDA | 4.77% | 4.92% | 8.14% | 9.66% | 10.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 3.49% | 5.72% | 7.08% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 3.00% | 5.93% | 7.51% | 7.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.18% | 1.77% | 3.93% | 4.91% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.18% | 1.77% | 3.93% | 4.91% | 5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.75% | 59.05% | 66.30% | 65.39% | 65.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.60% | 86.06% | 103.66% | 106.04% | 107.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 2.28% | 5.46% | 6.15% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.19% | 3.23% | 7.26% | 8.70% | 9.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 5.96% | 10.04% | 12.14% | 12.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | 3.20% | 6.20% | 7.36% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 2.30% | 5.51% | 6.19% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 1.55% | 2.05% | 4.19% | 18.19% | 21.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.65 | 4.66 | 5.23 | 5.19 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 10.17 | 12.23 | 11.94 | 16.17 | 17.58 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 5.47 | 5.55 | 5.69 | 5.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 3.40 | 5.07 | 4.60 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.29 | 1.39 | 1.25 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.83 | 4.44 | 3.64 | 3.78 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.56 | 115.29 | 105.07 | 111.86 | 115.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.26 | 78.36 | 69.84 | 70.27 | 73.11 |
| ימי מלאי | 73.17 | 66.77 | 65.80 | 64.17 | 62.78 |
| ימי אשראי מספקים | 35.88 | 29.85 | 30.57 | 22.58 | 20.76 |
| מחזור תפעולי | 107.43 | 145.13 | 135.64 | 134.44 | 135.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 19.79 | -27.31 | 301.92 | 312.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -161.06 | -60.08 | 215.34 | 225.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 180.85 | 32.77 | 86.58 | 86.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -8.14 | 2.20 | 0.71 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.10 | -0.35 | 1.99 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.11 | -0.83 | 3.49 | 3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.36 | 1.33 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.36% | -3.65% | 16.01% | 20.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.56 | 48.79 | 23.89 | 5.50 | 4.64 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.86 | 0.94 | 0.27 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.58 | 1.74 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.65 | -27.38 | 6.25 | 4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 78.54 | -60.24 | 4.45 | 3.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | -0.91 | -1.53 | 5.16 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.58 | 1.74 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 15.66 | 17.82 | 10.50 | 1.15 | 1.02 |
| שווי חברה | 27.22B | 31.78B | 30.77B | 3.89B | 3.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.66 | 17.82 | 10.50 | 1.15 | 1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.88 | 0.85 | 0.11 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.78 | -24.92 | 2.58 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 79.58 | -54.83 | 1.84 | 1.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 983.97 | 973.21 | 937.33 | 2,784.53 | 2,620.91 |
| הון עצמי למניה | 994.60 | 984.62 | 948.01 | 2,811.83 | 2,640.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,816.29 | 1,797.15 | 1,752.54 | 4,981.18 | 4,619.98 |
| רווח נקי למניה | 21.46 | 31.85 | 68.85 | 244.64 | 242.08 |
| נטל מס | 0.58 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.62 | -0.40 | 1.23 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY