Morozoff Limited (2217) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.38M | -561.22M | 2.12B | 2.20B | 2.63B |
| רווח נקי | 642.90M | 1.41B | 1.72B | 2.59B | 1.74B |
| פחת והפחתות | 666.05M | 774.07M | 727.74M | 759.65M | 743.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14B | -2.44B | -184.21M | -450.15M | -2.17M |
| יתרת לקוחות | -900.42M | -161.00M | -153.56M | -660.00M | -129.52M |
| מלאי | -227.68M | -215.14M | -265.56M | -58.14M | 169.88M |
| יתרת ספקים | 49.83M | -1.75B | 324.08M | 288.32M | -63.42M |
| הון חוזר אחר | -66.21M | -306.04M | -89.17M | -20.32M | 20.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 234.91M | -313.97M | -141.83M | -703.11M | 144.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15B | -679.32M | -456.74M | -1.54B | -345.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.65B | -673.48M | -607.21M | -611.14M | -343.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 518.00K | -100.16M |
| רכישת השקעות | -1.50B | -3.79B | -1.98B | -1.49B | -5.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.02B | 3.90B | 2.16B | 568.99M | 76.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.93M | -116.10M | -20.90M | -13.47M | 26.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 276.83M | -1.82B | -1.01B | -440.68M | -314.26M |
| פירעון חוב | 968.50M | -95.98M | -95.66M | -110.00M | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -238.79M | -810.31M | -459.88M | -1.15M | -2.21M |
| דיבידנדים ששולמו | -436.90M | -916.45M | -455.74M | -315.49M | -212.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.98M | -1.00K | -1.00K | -14.05M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 4.09B | 6.64B | 5.65B | 5.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -507.14M | 516.41M | 344.10M | 44.19M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98B | -2.55B | 993.47M | 263.55M | 1.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09B | 6.64B | 5.65B | 5.38B | 3.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 4.09B | 6.64B | 5.65B | 5.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.25B | -1.23B | 1.51B | 1.59B | 2.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.38M | -561.22M | 2.12B | 2.20B | 2.63B |
| הוצאות הוניות | -3.65B | -673.48M | -607.21M | -611.14M | -343.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY