דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

First Baking Co., Ltd. (2215) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.00M952.00M494.00M473.00M-10.00M
רווח נקי320.00M2.06B474.00M-1.11B-699.00M
פחת והפחתות548.00M521.00M517.00M575.00M598.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-195.00M-4.00M-522.00M1.26B-70.00M
יתרת לקוחות-316.00M124.00M4.00M-161.00M-179.00M
מלאי-196.00M-13.00M-17.00M-18.00M-13.00M
יתרת ספקים304.00M44.00M34.00M776.00M-21.00M
הון חוזר אחר13.00M-159.00M-543.00M663.00M143.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-624.00M-1.62B25.00M-257.00M161.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.91B3.90B-304.00M788.00M-646.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.43B-838.00M-316.00M-331.00M-520.00M
רכישות, נטו04.64B0-2.00M0
רכישת השקעות-500.00M0-4.00M-9.00M-111.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0110.00M19.00M1.14B0
פעילויות השקעה אחרות11.00M-17.00M-3.00M-14.00M-15.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון415.00M-3.84B698.00M-543.00M88.00M
פירעון חוב-32.00M-3.83B357.00M-796.00M179.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות447.00M-14.00M341.00M253.00M-91.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.01B3.93B2.92B2.03B1.32B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים525.00M1.00M1.00M00
שינוי נטו במזומנים-925.00M1.01B889.00M718.00M-568.00M
מזומנים בתחילת התקופה3.93B2.92B2.03B1.32B1.88B
מזומנים בסוף התקופה3.01B3.93B2.92B2.03B1.32B
תזרים מזומנים חופשי-1.37B114.00M178.00M142.00M-530.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.00M952.00M494.00M473.00M-10.00M
הוצאות הוניות-1.42B-838.00M-316.00M-331.00M-520.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

First Baking Co., Ltd. - תזרים מזומנים