First Baking Co., Ltd. (2215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.85 | 1.83 | 0.97 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.68 | 1.71 | 0.90 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.71 | 0.89 | 0.40 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.33 | 0.09 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 68.00 | 0.13 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -91.00M | 72.00M | 407.00M | -4.14B | -4.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.91 | 1.96 | 2.85 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 67.06 | 55.56 | 65.03 | 0.27 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.38 | 29.19 | 23.23 | 19.26 | -20.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.84 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 2.31 | 8.38 | 565.90 | 520.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -2.96 | -1.66 | 0.78 | -2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.02% | 25.65% | 27.43% | 26.61% | 23.85% |
| שיעור EBIT | 2.26% | 1.61% | 6.80% | 2.07% | -4.39% |
| שיעור EBITDA | 4.25% | 3.51% | 8.72% | 4.02% | -2.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.27% | 1.61% | 2.22% | 2.26% | -2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.21% | 1.54% | 6.71% | 1.95% | -4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 1.11% | 7.56% | 1.79% | -4.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 1.11% | 7.56% | 1.79% | -4.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.74% | 71.75% | 112.73% | 92.04% | 103.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.49% | 95.50% | 301.82% | 86.26% | 202.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 1.96% | 13.02% | 2.67% | -6.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.39% | 3.74% | 25.52% | 7.63% | -19.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.50% | 3.86% | 5.33% | 5.91% | -5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 2.77% | 5.32% | 3.94% | -4.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 1.96% | 13.07% | 2.68% | -6.73% |
| תשואת רווחים | 10.72% | 7.52% | 52.91% | 10.34% | -42.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.17 | 7.12 | 7.65 | 7.15 | 6.62 |
| מחזור זכאים | 19.10 | 10.10 | 10.80 | 10.89 | 10.68 |
| מחזור מלאי | 32.60 | 29.82 | 37.57 | 37.90 | 37.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.51 | 3.71 | 2.59 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.77 | 1.72 | 1.49 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.47 | 7.95 | 15.90 | -36.30 | -20.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.99 | 27.36 | 23.66 | 27.16 | 30.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.90 | 51.25 | 47.73 | 51.05 | 55.09 |
| ימי מלאי | 11.20 | 12.24 | 9.71 | 9.63 | 9.68 |
| ימי אשראי מספקים | 19.11 | 36.13 | 33.79 | 33.52 | 34.18 |
| מחזור תפעולי | 47.10 | 63.49 | 57.45 | 60.68 | 64.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.08 | 137.50 | 71.35 | 68.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -197.74 | 16.47 | 25.71 | 20.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 204.81 | 121.04 | 45.64 | 47.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -27.94 | 0.12 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.03 | 1.14 | 1.56 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.03 | 1.14 | 1.56 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 29.75 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -32.15% | 2.94% | 3.88% | 5.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.33 | 13.31 | 1.89 | 9.67 | -2.36 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.74 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.11 | 34.07 | 25.75 | 19.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 86.90 | 4.08 | 9.28 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.16 | 0.01 | -0.07 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.74 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 1.00 | 1.23 | -0.02 | 5.09 | -8.16 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.25B | -39.97M | 5.41B | 4.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.00 | 1.23 | -0.02 | 5.09 | -8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.20 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.92 | -0.35 | 30.40 | 28.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.57 | -0.04 | 10.95 | 8.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,259.35 | 1,229.60 | 1,156.08 | 889.59 | 836.14 |
| הון עצמי למניה | 1,265.71 | 1,235.66 | 1,163.30 | 897.10 | 843.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | -0.13 | 0.08 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 4,321.29 | 4,182.48 | 3,926.24 | 3,819.20 | 3,546.20 |
| רווח נקי למניה | 66.59 | 46.22 | 296.82 | 68.46 | -165.38 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 1.13 | 0.92 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.15 | 0.46 | 1.04 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY