Bourbon Corporation (2208) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.79 | 1.96 | 1.57 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 1.38 | 1.21 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.78 | 0.68 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.06 | 8.06 | 6.59 | 4.07 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.95B | 11.95B | 17.86B | 7.68B | 6.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.67 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 13.14 | 13.14 | 7.62 | 3.31 | 2.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 276.07 | 276.07 | 196.97 | 293.08 | 201.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 154.20 | 154.20 | 153.52 | 222.86 | 239.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -1.05 | -1.31 | -1.54 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.65% | 25.65% | 25.23% | 23.60% | 22.55% |
| שיעור EBIT | 6.79% | 6.79% | 6.22% | 4.16% | 1.83% |
| שיעור EBITDA | 11.55% | 11.55% | 10.88% | 8.93% | 6.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 6.57% | 6.22% | 3.67% | 1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.77% | 6.77% | 6.63% | 4.15% | 1.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.91% | 4.91% | 4.92% | 2.96% | 1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.91% | 4.91% | 4.92% | 2.96% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.47% | 72.47% | 74.18% | 71.37% | 61.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.03% | 103.03% | 106.49% | 112.94% | 110.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.81% | 5.81% | 5.83% | 3.26% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.05% | 9.05% | 8.80% | 5.44% | 2.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.66% | 10.66% | 10.00% | 5.84% | 2.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.62% | 7.62% | 7.28% | 4.01% | 1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.90% | 5.90% | 5.91% | 3.31% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 9.11% | 7.60% | 5.38% | 2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 7.68 | 7.94 | 7.00 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 6.93 | 6.93 | 7.46 | 6.13 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 6.22 | 5.88 | 7.50 | 7.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.79 | 3.01 | 2.60 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.15 | 6.15 | 5.24 | 6.41 | 6.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.56 | 53.56 | 59.06 | 41.23 | 45.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.50 | 47.50 | 45.96 | 52.13 | 51.56 |
| ימי מלאי | 58.71 | 58.71 | 62.03 | 48.66 | 46.50 |
| ימי אשראי מספקים | 52.65 | 52.65 | 48.93 | 59.57 | 52.81 |
| מחזור תפעולי | 106.21 | 106.21 | 107.99 | 100.79 | 98.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 271.07 | 271.07 | 383.90 | 408.38 | 88.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.21 | -12.21 | 213.71 | 185.73 | -150.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 283.28 | 283.28 | 170.19 | 222.65 | 238.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.56 | 0.45 | -1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.86 | 1.84 | 1.64 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 2.26 | 1.83 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.77 | 2.53 | 1.84 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | -0.48% | 6.64% | 7.81% | -7.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.97 | 10.97 | 13.16 | 18.59 | 46.89 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.55 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.99 | 1.16 | 1.01 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -207.70 | -207.70 | 15.07 | 12.80 | -14.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 9.36 | 8.39 | 5.82 | 24.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.14 | 2.26 | 0.10 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.99 | 1.16 | 1.01 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 3.61 | 4.63 | 4.63 | 6.35 |
| שווי חברה | 47.36B | 47.36B | 60.67B | 42.87B | 40.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | 3.61 | 4.63 | 4.63 | 6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.41 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -161.09 | -161.09 | 11.74 | 9.61 | -11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 7.26 | 6.54 | 4.37 | 19.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,491.34 | 2,491.34 | 2,727.67 | 2,285.01 | 2,174.95 |
| הון עצמי למניה | 2,553.76 | 2,553.76 | 2,780.25 | 2,349.03 | 2,228.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 4,712.62 | 4,712.62 | 4,976.75 | 4,317.22 | 4,053.57 |
| רווח נקי למניה | 231.16 | 231.16 | 244.61 | 127.83 | 45.62 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.17 | 1.57 | 3.19 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY